近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 22.11 | -8.53 | -1.68 | -10.06 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.70 | 17.69 | -6.93 | 2.54 | -4.56 | -- | -- |
| ① — ② | 1.95 | 4.42 | -1.60 | -4.22 | -5.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数*60%＋上证国债指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15760 | 16836 | 17116 | 18408 | |
| 户均持有份额(万) | 6.01 | 7.57 | 7.84 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 80.45 | 84.34 | 85.19 | 52.05 | |
| 个人持有比例(%) | 19.55 | 15.66 | 14.81 | 47.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 36.34 | 0.03 | -- | -- |
| 制造业 | 62,532.79 | 50.03 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 17,943.23 | 14.36 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,906.77 | 4.73 | -- | -- |
| 金融业 | 3.39 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6,508.35 | 5.21 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,922.76 | 3.94 | -- | -- |
| 合计 | 97,853.63 | 78.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603589 | 口子窖 | 113.66 | 7,321.98 | 5.86% | -0.44 | -4.35 |
| 000661 | 长春高新 | 20.87 | 7,053.72 | 5.64% | 新晋 | -15.38 |
| 603708 | 家家悦 | 287.60 | 6,563.07 | 5.25% | 新晋 | 21.84 |
| 601933 | 永辉超市 | 641.24 | 6,547.06 | 5.24% | 新晋 | 12.69 |
| 603160 | 汇顶科技 | 47.00 | 6,523.77 | 5.22% | -1.37 | -7.60 |
| 603259 | 药明康德 | 75.08 | 6,508.35 | 5.21% | -1.33 | -16.16 |
| 000651 | 格力电器 | 107.56 | 5,915.80 | 4.73% | 新晋 | 3.41 |
| 300383 | 光环新网 | 351.99 | 5,902.81 | 4.72% | -2.26 | -22.95 |
| 601633 | 长城汽车 | 705.27 | 5,832.56 | 4.67% | 新晋 | -11.76 |
| 300630 | 普利制药 | 96.64 | 5,568.52 | 4.46% | 新晋 | 0.00 |
| 合计 | -- | 2,446.91 | 63,737.64 | 51.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,002.70 | 4.00 | -1.64 |
| 其中：政策性金融债 | 5,002.70 | 4.00 | -1.64 |
| 可转换债券 | 11,697.91 | 9.36 | -2.04 |
| 合计 | 16,700.61 | 13.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113009 | 广汽转债 | 45.13 | 4802.04 | 3.84 |
| 113020 | 桐昆转债 | 35.98 | 4275.26 | 3.42 |
| 180410 | 18农发10 | 30.00 | 3002.10 | 2.40 |
| 110031 | 航信转债 | 24.46 | 2620.60 | 2.10 |
| 180209 | 18国开09 | 20.00 | 2000.60 | 1.60 |
| 基金名称 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J519991)长信双利优选混合A（旧） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股；债券部分包 括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回购、 央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益 类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国 证监会的规定。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后 可对上述资产配置比例进行适当调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属 于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-04-11 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.93 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.359 |
