基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.50 -19.53 1.53 5.63 15.20 71.32 15.38
基准收益率②% 5.26 -11.58 1.50 -5.13 -2.94 22.46 29.52
① — ② -8.76 -7.95 0.03 10.76 18.14 48.86 -14.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宁 2021/08/26 2022/07/14 10月19天 -24.18
付海宁 2021/06/08 2021/08/26 2月18天 17.69
冯雨生 2019/03/18 2021/06/17 2年2月30天 90.16
王超 2018/11/23 2019/05/31 6月8天 1.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 671.36 17.96 -- --
制造业 802.60 21.47 -- --
建筑业 420.06 11.24 -- --
批发和零售业 102.80 2.75 -- --
交通运输、仓储和邮政业 375.39 10.04 -- --
住宿和餐饮业 1.50 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 23.33 0.62 -- --
金融业 642.24 17.18 -- --
科学研究和技术服务业 13.36 0.36 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.46 0.20 -- --
文化、体育和娱乐业 0.53 0.01 -- --
合计 3,060.63 81.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 8.64 183.00 4.89% 新晋 -5.45
601868 中国能建 76.14 180.45 4.83% 0.16 2.48
601169 北京银行 36.58 166.07 4.44% 新晋 -2.16
600919 江苏银行 23.29 165.82 4.44% 0.24 0.65
601077 渝农商行 42.02 155.47 4.16% 新晋 -3.88
601818 光大银行 51.45 154.86 4.14% 新晋 2.74
601669 中国电建 19.49 153.37 4.10% -0.59 6.05
601857 中国石油 27.65 146.55 3.92% 新晋 -4.91
002202 金风科技 9.25 136.90 3.66% 新晋 8.04
601898 中煤能源 11.57 120.10 3.21% 新晋 -6.08
合计 -- 306.08 1,562.59 41.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -526.45
本期利润(万元) -164.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0547
期末基金资产净值(万元) 3,738.52
期末基金份额净值(元) 1.3687