基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.66 0.83 1.87 -1.27 -1.30 -5.36 2.06
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -5.01 0.10 -0.76 -0.14 -1.43 -0.98 -0.57
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2019/12/27 4年10月24天 11.62 吕姝仪，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。
王灏 2022/03/15 2年8月5天 1.34 王灏，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈祥利稳健配置混合A宝盈祥利稳健配置混合C基金总份额

宝盈祥利稳健配置混合A宝盈祥利稳健配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)263303339444
户均持有份额(万)12.9412.8612.4610.77
机构持有比例(%)52.1245.5142.0037.10
个人持有比例(%)47.8854.4958.0062.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,200.52 22.49 -- -24.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 578.18 10.83 -- 7.58
信息传输、软件和信息技术服务业 86.66 1.62 -- -2.89
合计 1,865.36 34.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301061 匠心家居 4.71 269.17 5.04% 新晋 -0.22
601058 赛轮轮胎 16.75 268.67 5.03% 2.49 7.83
601677 明泰铝业 17.31 260.00 4.87% 新晋 -6.63
603393 新天然气 6.14 222.21 4.16% 新晋 -8.47
600900 长江电力 7.23 217.26 4.07% 新晋 -3.83
603699 纽威股份 8.84 189.97 3.56% 新晋 5.75
600803 新奥股份 6.74 138.71 2.60% -0.56 0.47
000651 格力电器 1.82 87.25 1.63% 新晋 -9.34
600941 中国移动 0.79 86.66 1.62% 新晋 -3.29
000951 中国重汽 4.52 78.56 1.47% 新晋 4.63
合计 -- 74.85 1,818.46 34.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.26 5.66 -5.15
金融债券 2,061.08 38.61 9.67
其中：政策性金融债 2,061.08 38.61 9.67
企业债券 303.23 5.68 0.04
合计 2,666.57 49.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092202005 22国开行二级资本债01A 10.00 1042.65 19.53
240210 24国开10 10.00 1018.43 19.08
240905 24润药01 3.00 303.23 5.68
019723 23国债20 2.00 201.47 3.77
019740 24国债09 1.00 100.78 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.31
本期利润(万元) 23.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 3,807.03
期末基金份额净值(元) 1.1362