近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.87 | -1.27 | -2.79 | -0.15 | -1.30 | -5.36 | 2.06 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | -0.76 | -0.14 | -2.14 | 0.02 | -1.43 | -0.98 | -0.57 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕姝仪 | 2019/12/27 | 4年4月19天 | 14.81 | 吕姝仪,女,中国国籍,中国人民大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月25日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
王灏 | 2022/03/15 | 2年2月 | 4.24 | 王灏先生,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 303 | 339 | 444 | 513 | |
户均持有份额(万) | 12.86 | 12.46 | 10.77 | 10.51 | |
机构持有比例(%) | 45.51 | 42.00 | 37.10 | 32.89 | |
个人持有比例(%) | 54.49 | 58.00 | 62.90 | 67.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5.02 | 0.09 | -- | -6.45 |
制造业 | 1,493.04 | 25.54 | -- | -20.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.69 | 5.04 | -- | 1.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 103.67 | 1.77 | -- | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 64.65 | 1.11 | -- | -0.13 |
合计 | 1,961.07 | 33.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600989 | 宝丰能源 | 15.63 | 255.55 | 4.37% | 1.45 | -0.33 |
002327 | 富安娜 | 23.65 | 254.95 | 4.36% | 1.81 | 2.29 |
600803 | 新奥股份 | 12.24 | 236.97 | 4.05% | 新晋 | -2.37 |
000333 | 美的集团 | 3.35 | 215.14 | 3.68% | 0.61 | 9.08 |
300705 | 九典制药 | 4.14 | 155.42 | 2.66% | 0.62 | 6.72 |
000403 | 派林生物 | 5.14 | 144.64 | 2.47% | 0.48 | 1.03 |
002014 | 永新股份 | 13.88 | 143.38 | 2.45% | 0.93 | 2.17 |
002884 | 凌霄泵业 | 6.18 | 118.66 | 2.03% | 新晋 | 11.42 |
001205 | 盛航股份 | 3.88 | 65.18 | 1.12% | 新晋 | 5.55 |
300938 | 信测标准 | 1.88 | 64.65 | 1.11% | 新晋 | 3.17 |
合计 | -- | 89.97 | 1,654.54 | 28.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 842.06 | 14.41 | 7.48 |
金融债券 | 1,527.83 | 26.14 | -14.23 |
其中:政策性金融债 | 1,023.24 | 17.51 | -14.82 |
可转换债券 | 109.00 | 1.86 | -- |
其他债券 | 1,043.15 | 17.85 | 1.75 |
合计 | 3,522.03 | 60.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 10.00 | 1023.24 | 17.51 |
2028024 | 20中信银行二级 | 5.00 | 521.97 | 8.93 |
2128036 | 21平安银行二级 | 5.00 | 521.18 | 8.92 |
2328006 | 23交通银行小微债01 | 5.00 | 504.59 | 8.63 |
019723 | 23国债20 | 3.90 | 396.41 | 6.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -58.85 |
本期利润(万元) | 78.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 4,271.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.1195 |