基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2020/04/15 2021/01/21 9月6天 30.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,378.28 74.80 -- --
交通运输、仓储和邮政业 105.88 5.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.46 0.19 -- --
科学研究和技术服务业 108.58 5.89 -- --
卫生和社会工作 116.69 6.33 -- --
合计 1,712.89 92.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.50 175.56 9.53% 5.31 -1.03
000858 五粮液 0.40 116.74 6.34% 新晋 -3.90
002352 顺丰控股 1.20 105.88 5.75% 2.47 -5.49
600519 贵州茅台 0.05 99.90 5.42% 新晋 -0.87
600885 宏发股份 1.80 97.60 5.30% 1.98 -9.32
300347 泰格医药 0.59 96.13 5.22% 新晋 -19.16
002812 恩捷股份 0.60 85.07 4.62% 新晋 13.77
300012 华测检测 3.00 82.11 4.46% 新晋 -7.85
002594 比亚迪 0.40 77.72 4.22% 新晋 -4.50
601012 隆基绿能 0.80 73.76 4.00% 0.37 -17.78
合计 -- 9.34 1,010.47 54.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.52
本期利润(万元) 344.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1638
期末基金资产净值(万元) 1,842.69
期末基金份额净值(元) 1.2466