近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.14 | 1.12 | -4.33 | 2.82 | -5.34 | 5.27 | 23.52 |
| 基准收益率②% | 1.61 | 0.21 | -4.27 | 2.17 | -6.32 | 0.20 | 8.27 |
| ① — ② | -0.47 | 0.91 | -0.06 | 0.65 | 0.98 | 5.07 | 15.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范磊 | 2020/04/10 | 2023/04/27 | 3年17天 | 25.86 |
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 215 | 221 | 235 | |
| 户均持有份额(万) | 61.69 | 61.26 | 60.50 | 79.68 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -759.71 |
| 本期利润(万元) | 77.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2449 |
