基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 0.90 1.20 0.77 1.37 2.17 3.67
基准收益率②% 1.16 1.77 2.14 1.34 4.85 3.29 5.23
① — ② -0.55 -0.87 -0.94 -0.57 -3.48 -1.12 -1.56
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡世辉 2023/07/27 1年3月24天 4.00 胡世辉，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学应用数学（理学）硕士，2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人；2017年4月至2023年5月在南洋商业银行（中国）金融市场部担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月30日任宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨献忠 2020/12/17 2023/07/27 2年7月10天 6.57

宝盈盈沛纯债债券A宝盈盈沛纯债债券C基金总份额

宝盈盈沛纯债债券A宝盈盈沛纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)161167136127
户均持有份额(万)174.61336.630.0079.64
机构持有比例(%)100.00100.000.1799.99
个人持有比例(%)0.000.0099.830.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.14 1.69 --
金融债券 28,967.94 98.20 3.08
其中：政策性金融债 28,967.94 98.20 3.08
合计 29,467.08 99.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 40.00 4162.67 14.11
220208 22国开08 40.00 4120.34 13.97
230208 23国开08 30.00 3094.22 10.49
240202 24国开02 30.00 3085.69 10.46
230420 23农发20 20.00 2148.04 7.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 264.66
本期利润(万元) 179.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 29,499.24
期末基金份额净值(元) 1.0494