基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -6.78 3.49 -1.69 -0.51 2.29 2.09 --
基准收益率②% -2.75 0.05 -1.90 0.91 -0.70 2.66 --
① — ② -4.03 3.44 0.21 -1.42 2.99 -0.57 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱垚 2020/10/19 2022/05/12 1年6月24天 -2.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.82 0.19 -- --
批发和零售业 1.83 0.03 -- --
住宿和餐饮业 0.76 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 1.30 0.02 -- --
合计 17.71 0.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301089 拓新药业 0.02 3.81 0.05% 新晋 2.92
301090 华润材料 0.18 1.97 0.03% 新晋 -3.95
301069 凯盛新材 0.05 1.88 0.03% 新晋 8.69
301082 久盛电气 0.09 1.73 0.02% 新晋 -10.85
301091 深城交 0.04 1.30 0.02% 新晋 -15.08
301078 孩子王 0.08 1.22 0.02% 新晋 -8.07
301093 华兰股份 0.02 0.96 0.01% 新晋 23.62
301149 隆华新材 0.06 0.94 0.01% 新晋 2.52
301073 君亭酒店 0.01 0.76 0.01% 新晋 27.60
301088 戎美股份 0.03 0.61 0.01% 新晋 3.67
合计 -- 0.58 15.18 0.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.13%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -169.11
本期利润(万元) -250.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 3,441.80
期末基金份额净值(元) 0.9574