基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.96 0.52 -0.73 -1.72 -1.20 -0.77 3.09
基准收益率②% 1.27 1.82 -0.11 -0.31 1.59 -1.51 2.31
① — ② -0.31 -1.30 -0.62 -1.41 -2.79 0.74 0.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡宾 2021/05/10 2024/08/03 3年2月24天 1.25

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30.75 0.68 -- --
制造业 896.11 19.84 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.30 1.18 -- --
建筑业 13.54 0.30 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 176.28 3.90 -- --
金融业 170.95 3.78 -- --
合计 1,340.93 29.68 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 5.00 170.95 3.78% -0.56 -4.29
600519 贵州茅台 0.07 102.72 2.27% 新晋 0.15
002475 立讯精密 2.10 82.55 1.83% 0.15 -11.85
688008 澜起科技 1.30 74.31 1.65% 0.03 -2.06
600809 山西汾酒 0.31 65.37 1.45% 0.31 9.01
600941 中国移动 0.56 60.20 1.33% 新晋 -3.40
000333 美的集团 0.93 59.99 1.33% 新晋 -5.68
601985 中国核电 5.00 53.30 1.18% 0.02 -3.37
600887 伊利股份 2.00 51.68 1.14% 新晋 10.35
603596 伯特利 1.30 50.57 1.12% 0.04 -0.50
合计 -- 18.57 771.64 17.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 243.75 5.40 0.21
金融债券 312.08 6.91 -4.03
企业债券 813.27 18.00 -6.24
可转换债券 493.41 10.92 -5.92
中期票据 1,389.50 30.76 11.69
合计 3,252.01 71.99 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382757 23晋能装备MTN005 4.00 418.28 9.26
102481915 24桂交投MTN009A 3.50 352.92 7.81
102382921 23晋能电力MTN015 3.00 314.15 6.95
019709 23国债16 2.40 243.75 5.40
2128044 21工商银行永续债02 2.00 211.42 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.21
本期利润(万元) 128.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 4,278.52
期末基金份额净值(元) 1.0258