基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.51 -11.23 2.58 -9.26 -27.08 -25.28 -12.69
基准收益率②% 4.75 4.05 13.72 -1.68 12.53 -4.26 --
① — ② -3.24 -15.28 -11.14 -7.58 -39.61 -21.02 --
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王柄方 2023/04/13 2025/05/08 2年25天 -48.76
孟棋 2022/03/15 2023/04/13 1年29天 -5.96

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.12 1.62 -- --
制造业 2,679.42 60.18 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 967.64 21.73 -- --
卫生和社会工作 43.35 0.97 -- --
文化、体育和娱乐业 33.97 0.76 -- --
合计 3,796.50 85.26 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603416 信捷电气 3.80 228.76 5.14% 新晋 -10.27
06865 福莱特玻璃 20.00 195.27 4.39% 0.47 --
002460 赣锋锂业 5.09 172.19 3.87% 0.41 -13.37
002466 天齐锂业 4.85 147.05 3.30% 0.20 -4.22
603786 科博达 2.29 137.63 3.09% 新晋 -7.19
688116 天奈科技 3.00 128.07 2.88% 新晋 -14.03
605589 圣泉集团 4.31 122.02 2.74% -0.58 -5.13
600732 爱旭股份 9.79 119.24 2.68% 新晋 -17.56
688300 联瑞新材 2.05 118.50 2.66% 新晋 -11.18
688111 金山办公 0.39 115.61 2.60% 新晋 -15.54
合计 -- 55.57 1,484.34 33.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.14
本期利润(万元) 91.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 2,985.02
期末基金份额净值(元) 0.4829