近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.80 | -6.26 | -19.81 | -4.48 | -25.43 | -12.83 | -- |
基准收益率②% | -3.27 | -2.10 | -6.73 | -1.13 | -4.26 | -- | -- |
① — ② | -8.53 | -4.16 | -13.08 | -3.35 | -21.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王柄方 | 2023/04/13 | 1年12天 | -42.24 | 王柄方,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生,硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师,盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员,鹏扬基金管理有限公司行业研究员。2017年12月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孟棋 | 2022/03/15 | 2023/04/13 | 1年29天 | -6.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1125 | 1331 | 1748 | 2808 | |
户均持有份额(万) | 3.81 | 3.48 | 3.28 | 3.41 | |
机构持有比例(%) | 14.01 | 12.94 | 10.47 | 6.27 | |
个人持有比例(%) | 85.99 | 87.06 | 89.53 | 93.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 208.78 | 3.85 | -- | -2.69 |
制造业 | 3,905.17 | 72.05 | -- | 25.86 |
批发和零售业 | 117.85 | 2.17 | -- | 0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 374.51 | 6.91 | -- | 2.06 |
金融业 | 85.12 | 1.57 | -- | -3.23 |
文化、体育和娱乐业 | 91.37 | 1.69 | -- | -0.63 |
合计 | 4,782.80 | 88.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600426 | 华鲁恒升 | 12.17 | 318.37 | 5.87% | 1.12 | 16.09 |
688041 | 海光信息 | 2.76 | 213.08 | 3.93% | 1.47 | -6.11 |
002738 | 中矿资源 | 5.54 | 203.43 | 3.75% | 新晋 | -14.07 |
605117 | 德业股份 | 2.16 | 194.44 | 3.59% | 新晋 | -8.54 |
000408 | 藏格矿业 | 5.85 | 184.45 | 3.40% | 新晋 | -0.58 |
688382 | 益方生物 | 16.02 | 161.00 | 2.97% | 新晋 | -14.93 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 158.81 | 2.93% | 新晋 | -7.64 |
603727 | 博迈科 | 11.79 | 156.81 | 2.89% | 新晋 | 5.01 |
002156 | 通富微电 | 6.55 | 147.31 | 2.72% | -0.75 | -20.65 |
002332 | 仙琚制药 | 15.11 | 141.58 | 2.61% | 0.19 | 15.01 |
合计 | -- | 79.48 | 1,879.28 | 34.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -433.37 |
本期利润(万元) | -334.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0804 |
期末基金资产净值(万元) | 2,327.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.5733 |