近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4149元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -12.28(排名:7639/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-14 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.47 | -10.47 | -23.42 | -12.28 | -27.83 | -55.90 | -58.31 | -58.51 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -2.42 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -12.73 | -7.85 | -13.55 | -6.12 | -31.06 | -50.42 | -55.04 | -56.09 |
| ① — ③ | -10.21 | -8.25 | -14.19 | -8.02 | -29.48 | -41.82 | -45.80 | -- |
| 同类排名 | 7617/8374 | 7614/8288 | 7764/8130 | 7639/8280 | 7798/7817 | 6944/6956 | 5918/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.29 | 2.54 | -9.30 | -11.80 | -27.23 | -25.43 | -12.83 |
| 基准收益率②% | 4.05 | 13.72 | -1.68 | -3.27 | 12.53 | -4.26 | -- |
| ① — ② | -15.34 | -11.18 | -7.62 | -8.53 | -39.76 | -21.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王柄方 | 2023/04/13 | 1年11月25天 | -55.37 | 王柄方，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。自2022年7月22日起，担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日至2024年8月22日，担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟棋 | 2022/03/15 | 2023/04/13 | 1年29天 | -6.16 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 855 | 998 | 1125 | 1331 | |
| 户均持有份额(万) | 3.84 | 4.01 | 3.81 | 3.48 | |
| 机构持有比例(%) | 12.20 | 14.98 | 14.01 | 12.94 | |
| 个人持有比例(%) | 87.80 | 85.02 | 85.99 | 87.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 298.07 | 5.78 | -- | 1.38 |
| 制造业 | 3,606.66 | 69.94 | -- | 23.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.53 | 3.95 | -- | -1.32 |
| 合计 | 4,108.26 | 79.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.86 | 228.76 | 4.44% | 新晋 | -18.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.55 | 212.67 | 4.12% | 新晋 | -22.37 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 20.00 | 202.25 | 3.92% | 0.08 | -- |
| 605117 | 德业股份 | 2.27 | 192.50 | 3.73% | 新晋 | -8.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28.43 | 189.06 | 3.67% | -0.35 | -8.27 |
| 603181 | 皇马科技 | 15.59 | 179.75 | 3.49% | 新晋 | -8.99 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.09 | 178.20 | 3.46% | 新晋 | -19.20 |
| 605589 | 圣泉集团 | 7.26 | 171.19 | 3.32% | 新晋 | -14.06 |
| 300415 | 伊之密 | 8.11 | 162.69 | 3.15% | 新晋 | -22.70 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.85 | 160.05 | 3.10% | 新晋 | -18.22 |
| 合计 | -- | 97.01 | 1,877.12 | 36.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014695)长盛先进制造六个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%，投资于本基金界定的先进制造相关证券的比例不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.14 |
| 本期利润(万元) | -199.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,551.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.473 |
