近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.367元 | 7日年化收益率%： | 1.384 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:437/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-02-26 | 资产净值(亿元)： | 79.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡雪骥 俞灏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.46 | 1.62 | 3.70 | 5.76 | 36.73 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 423/907 | 411/897 | 435/892 | 437/897 | 364/876 | 307/784 | 224/700 | -- |
| 2022年四季度 | -- | -- | -- | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.21 | -- | -- | -- | -9.23 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 代毅 | 2022/09/06 | 2023/03/11 | 6月5天 | -4.03 |
| 2022-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 748 | ||||
| 户均持有份额(万) | 3.59 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.69 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.31 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 762.27 | 31.23 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.60 | 2.44 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.77 | 18.96 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.98 | 1.06 | -- | -- |
| 合计 | 1,310.62 | 53.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 13.50 | 216.00 | 8.85% | 新晋 | -1.87 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.50 | 131.75 | 5.40% | 新晋 | -18.31 |
| 000915 | 华特达因 | 2.70 | 122.85 | 5.03% | 新晋 | 6.48 |
| 300773 | 拉卡拉 | 7.20 | 121.54 | 4.98% | 新晋 | 44.04 |
| 600602 | 云赛智联 | 13.00 | 113.23 | 4.64% | 新晋 | -10.98 |
| 002368 | 太极股份 | 4.00 | 112.52 | 4.61% | 新晋 | -6.37 |
| 002180 | 纳思达 | 2.00 | 103.78 | 4.25% | 新晋 | -17.53 |
| 688208 | 道通科技 | 3.00 | 94.65 | 3.88% | 新晋 | -20.64 |
| 688143 | 长盈通 | 2.00 | 93.24 | 3.82% | 新晋 | -16.20 |
| 002268 | 电科网安 | 2.10 | 64.11 | 2.63% | 新晋 | -10.81 |
| 合计 | -- | 51.00 | 1,173.67 | 48.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.20 | 0.42 | -- |
| 合计 | 10.20 | 0.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019666 | 22国债01 | 0.10 | 10.20 | 0.42 |
| 基金名称 | 永赢天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004545)永赢天天利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： （一）现金； （二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -54.47 |
| 本期利润(万元) | -46.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 |
| 期末基金资产净值(万元) | 719.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9077 |
