基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 -- -- -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% -9.21 -- -- -- -9.23 -- --
基准收益率②% 2.92 -- -- -- -- -- --
① — ② -12.13 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代毅 2022/09/06 2023/03/11 6月5天 -4.03

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 762.27 31.23 -- --
交通运输、仓储和邮政业 59.60 2.44 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 462.77 18.96 -- --
文化、体育和娱乐业 25.98 1.06 -- --
合计 1,310.62 53.69 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002324 普利特 13.50 216.00 8.85% 新晋 -4.87
300122 智飞生物 1.50 131.75 5.40% 新晋 -14.20
000915 华特达因 2.70 122.85 5.03% 新晋 -0.56
300773 拉卡拉 7.20 121.54 4.98% 新晋 7.52
600602 云赛智联 13.00 113.23 4.64% 新晋 -4.34
002368 太极股份 4.00 112.52 4.61% 新晋 -2.40
002180 纳思达 2.00 103.78 4.25% 新晋 14.92
688208 道通科技 3.00 94.65 3.88% 新晋 19.09
688143 长盈通 2.00 93.24 3.82% 新晋 -0.39
002268 电科网安 2.10 64.11 2.63% 新晋 -6.59
合计 -- 51.00 1,173.67 48.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.20 0.42 --
合计 10.20 0.42 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 0.10 10.20 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.47
本期利润(万元) -46.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0199
期末基金资产净值(万元) 719.73
期末基金份额净值(元) 0.9077