基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.29 2.56 0.12 0.85 1.01 -2.07 --
基准收益率②% 1.53 2.73 1.07 1.36 -0.04 -- --
① — ② -2.82 -0.17 -0.95 -0.51 1.05 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐俊杰 2023/07/10 1年6月18天 0.42 唐俊杰，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任金元证券固定收益总部投资经理，万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金管理有限公司。2016年11月1日至2017年9月30日，担任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年9月30日，担任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年9月30日，担任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2012年3月17日至2017年9月30日，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2017年9月30日，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2017年9月30日，担任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年11月27日至2014年12月19日，担任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2011年11月5日至2017年9月30日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年10月加入申万菱信基金。2019年1月25日至2021年11月18日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年7月27日，担任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2024年9月9日，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年7月5日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年11月3日起，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起至2023年3月5日，担任申万菱信宜选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起至2023年4月10日，担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日至2024年12月18日，担任申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范磊 2022/03/22 2023/07/10 1年3月19天 0.32

申万菱信鑫享稳健混合A申万菱信鑫享稳健混合C基金总份额

申万菱信鑫享稳健混合A申万菱信鑫享稳健混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)240277317417
户均持有份额(万)9.338.587.536.29
机构持有比例(%)45.0442.4441.9138.13
个人持有比例(%)54.9657.5658.0961.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 309.84 16.42 -- -29.82
交通运输、仓储和邮政业 7.19 0.38 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 11.56 0.61 -- -4.65
科学研究和技术服务业 20.49 1.09 -- -0.44
卫生和社会工作 9.81 0.52 -- -0.93
合计 358.89 19.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 0.16 20.03 1.06% 0.27 -9.64
000858 五粮液 0.11 15.40 0.82% -0.03 -9.01
600519 贵州茅台 0.01 15.24 0.81% -0.02 -6.20
002850 科达利 0.15 14.65 0.78% 新晋 12.08
600660 福耀玻璃 0.22 13.73 0.73% 新晋 -2.54
600887 伊利股份 0.44 13.28 0.70% -0.59 -7.25
002472 双环传动 0.43 13.17 0.70% 新晋 9.43
603596 伯特利 0.29 12.93 0.69% 新晋 -2.98
300760 迈瑞医疗 0.05 12.75 0.68% 新晋 -8.72
600096 云天化 0.55 12.27 0.65% 新晋 2.38
合计 -- 2.41 143.45 7.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.24 16.55 -8.44
金融债券 14.61 0.77 0.08
其中：政策性金融债 14.61 0.77 0.08
企业债券 379.52 20.12 -0.34
可转换债券 153.25 8.12 0.69
合计 859.61 45.56 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 1.41 153.25 8.12
185391 22浦创G1 1.40 143.02 7.58
127810 G18广业1 1.30 131.60 6.98
152809 21皖投01 1.00 104.90 5.56
019740 24国债09 0.90 91.14 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.50%
10--50万元0.30%
50--100万元0.10%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.83
本期利润(万元) -25.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 1,837.55
期末基金份额净值(元) 1.0112