基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宁 2023/01/17 2023/09/19 8月2天 2.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65.34 0.34 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.83 0.10 -- --
建筑业 22.83 0.12 -- --
交通运输、仓储和邮政业 9.88 0.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.26 0.05 -- --
金融业 10.08 0.05 -- --
合计 137.22 0.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002401 中远海科 0.39 10.26 0.05% 新晋 -3.98
601939 建设银行 1.61 10.08 0.05% 新晋 -4.43
601800 中国交建 0.91 9.93 0.05% 新晋 9.28
600795 国电电力 2.59 9.92 0.05% 新晋 -5.01
603043 广州酒家 0.35 9.89 0.05% 新晋 5.85
601006 大秦铁路 1.33 9.88 0.05% 新晋 2.00
000895 双汇发展 0.40 9.80 0.05% 新晋 -0.46
600085 同仁堂 0.17 9.79 0.05% 新晋 11.26
600600 青岛啤酒 0.09 9.33 0.05% 新晋 5.13
600905 三峡能源 1.66 8.91 0.05% 新晋 4.81
合计 -- 9.50 97.79 0.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.80 0.53 --
合计 101.80 0.53 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 1.00 101.80 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.28
本期利润(万元) 18.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 345.18
期末基金份额净值(元) 1.0347