基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 30.20 -1.84 14.45 1.86 20.37 -8.17 --
基准收益率②% 30.75 -2.57 14.67 2.99 20.93 -8.27 --
① — ② -0.55 0.73 -0.22 -1.13 -0.56 0.10 --
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳之璇 2025/01/25 2025/11/24 9月30天 25.59
蔡丹 2022/11/23 2025/10/25 2年11月2天 57.78

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.40 549.43 10.73% 1.96 --
00700 腾讯控股 0.77 466.09 9.10% -0.11 --
01810 小米集团-W 6.72 331.30 6.47% -3.05 --
300308 中际旭创 0.72 290.65 5.67% 3.00 11.45
03690 美团-W 2.26 215.71 4.21% -2.47 --
002475 立讯精密 2.81 181.78 3.55% 1.02 -5.35
00981 中芯国际 2.30 167.04 3.26% 0.79 --
603259 药明康德 1.38 154.60 3.02% 0.53 -7.18
002371 北方华创 0.28 128.24 2.50% 0.11 12.03
000063 中兴通讯 2.60 118.66 2.32% 新晋 0.21
合计 -- 23.24 2,603.50 50.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.23 0.59 -0.19
合计 30.23 0.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.30 30.23 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.68
本期利润(万元) 517.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3709
期末基金资产净值(万元) 2,111.40
期末基金份额净值(元) 1.637