基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.64 6.75 7.41 16.61 2.12 1.31 -7.82
基准收益率②% 4.25 5.76 5.99 15.56 -0.39 -1.03 --
① — ② 2.39 0.99 1.42 1.05 2.51 2.34 --
业绩比较基准 国证2000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王剑 2022/07/15 2025/07/16 3年1天 11.72

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.60 0.60 -- --
制造业 228.28 10.93 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.17 0.25 -- --
批发和零售业 2.14 0.10 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.62 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 25.74 1.23 -- --
金融业 7.19 0.34 -- --
科学研究和技术服务业 3.51 0.17 -- --
水利、环境和公共设施管理业 13.50 0.65 -- --
文化、体育和娱乐业 12.82 0.61 -- --
合计 311.57 14.91 -- --

更多>>(2025-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301282 金禄电子 0.52 12.89 0.62% 新晋 -6.32
601921 浙版传媒 1.59 12.82 0.61% 新晋 -0.48
002236 大华股份 0.80 12.70 0.61% 新晋 -5.92
000636 风华高科 0.92 12.64 0.61% 新晋 -5.17
001378 德冠新材 0.57 12.64 0.60% 新晋 1.16
合计 -- 4.40 63.69 3.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600728 佳都科技 3.01 16.40 0.79% 新晋 -9.01
603876 鼎胜新材 1.80 16.36 0.78% 新晋 4.75
002081 金螳螂 4.76 16.33 0.78% 新晋 -3.06
600035 楚天高速 3.83 16.24 0.78% 新晋 -0.08
002344 海宁皮城 3.71 16.10 0.77% 新晋 6.25
603187 海容冷链 1.36 15.99 0.77% 新晋 9.13
600507 方大特钢 3.58 15.54 0.74% 新晋 -0.43
002328 新朋股份 2.59 15.07 0.72% 新晋 5.70
002445 中南文化 5.91 15.07 0.72% 新晋 -1.26
002912 中新赛克 0.63 15.03 0.72% 新晋 -2.65
合计 -- 31.18 158.13 7.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.14
本期利润(万元) 41.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.07
期末基金资产净值(万元) 570.29
期末基金份额净值(元) 1.0857