近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9059元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:931/1047) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 1.21(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | -0.38 | 0.56 | -0.85 | 0.18 | 1.10 | -0.54 | -9.41 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.45 | 15.40 | 18.52 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -0.97 | -0.44 | -2.24 | -1.08 | -4.78 | -10.35 | -15.94 | -27.93 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.48 | -1.90 | -1.34 | -4.30 | -2.88 | -6.09 | -- |
| 同类排名 | 406/1090 | 782/1065 | 861/1010 | 931/1047 | 887/937 | 613/790 | 538/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.19 | -4.08 | 8.85 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.94 | -1.93 | 6.13 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.75 | -2.15 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 2024/05/28 | 10月27天 | 4.46 | 刘敦，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 夏祥全 | 2024/05/28 | 10月27天 | 4.46 | 夏祥全，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金。自2020年10月21日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日至2023年3月2日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 272 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 380.79 | 14.82 | -- | -- |
| 制造业 | 1,025.82 | 39.92 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.17 | 2.96 | -- | -- |
| 建筑业 | 72.65 | 2.83 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 84.19 | 3.28 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.78 | 3.34 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.02 | 1.09 | -- | -- |
| 金融业 | 580.48 | 22.59 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.11 | 1.41 | -- | -- |
| 合计 | 2,370.01 | 92.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601187 | 厦门银行 | 10.04 | 59.14 | 2.30% | 0.39 | 3.38 |
| 601658 | 邮储银行 | 10.00 | 52.10 | 2.03% | 新晋 | -1.22 |
| 601398 | 工商银行 | 7.35 | 50.64 | 1.97% | -0.10 | 5.04 |
| 601328 | 交通银行 | 6.71 | 49.99 | 1.95% | 新晋 | 6.83 |
| 301088 | 戎美股份 | 3.71 | 48.71 | 1.90% | 新晋 | -5.77 |
| 601857 | 中国石油 | 5.85 | 48.09 | 1.87% | 0.23 | 0.42 |
| 600015 | 华夏银行 | 5.89 | 46.12 | 1.79% | 0.08 | 4.42 |
| 601128 | 常熟银行 | 6.60 | 46.00 | 1.79% | 新晋 | -1.62 |
| 600016 | 民生银行 | 11.25 | 43.88 | 1.71% | 新晋 | -3.04 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.88 | 43.03 | 1.67% | 新晋 | -12.20 |
| 合计 | -- | 69.28 | 487.70 | 18.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.40 | 142.08 | 5.53 |
| 基金名称 | 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012627)申万菱信汇元宝债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 130.36 |
| 本期利润(万元) | -112.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,334.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 |
