近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1333元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:249/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-20 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2024-12-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.52 | 1.55 | 0.57 | 2.51 | 5.41 | 8.37 | 13.33 |
| 全债指数 ②% | 1.27 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 22.31 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.51 | -1.23 | 0.31 | -3.03 | -6.37 | -7.15 | -8.98 |
| ① — ③ | -0.46 | 0.35 | -0.45 | 0.34 | -0.70 | -1.69 | -1.36 | -- |
| 同类排名 | 2066/2383 | 177/2362 | 1531/2258 | 249/2356 | 1421/2062 | 1369/1713 | 999/1398 | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.16 | 0.81 | 1.01 | 0.70 | 0.40 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.20 | 1.27 | 1.82 | -0.11 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.96 | -0.46 | -0.81 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宾 | 2023/07/25 | 2024/11/21 | 1年3月27天 | 6.19 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 664 | 657 | |||
| 户均持有份额(万) | 37.74 | 38.14 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 28.30 | 28.30 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 71.70 | 71.70 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.16 | 0.22 | -- | -- |
| 制造业 | 750.37 | 19.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.07 | 3.38 | -- | -- |
| 金融业 | 238.82 | 6.30 | -- | -- |
| 合计 | 1,125.42 | 29.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 6.92% | 5.21 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 6.35 | 238.82 | 6.30% | 4.42 | -3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 1.90 | 144.51 | 3.81% | 2.97 | -0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.20 | 95.61 | 2.52% | 1.63 | -21.76 |
| 600941 | 中国移动 | 0.70 | 76.79 | 2.03% | 1.15 | 2.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.26 | 56.91 | 1.50% | 0.70 | 7.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.60 | 51.28 | 1.35% | 0.70 | -16.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.47 | 46.80 | 1.23% | 新晋 | -15.58 |
| 603596 | 伯特利 | 0.90 | 44.03 | 1.16% | 新晋 | -15.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 35.26 | 0.93% | 新晋 | -12.78 |
| 合计 | -- | 14.67 | 1,052.21 | 27.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.86 | 5.09 | 3.94 |
| 金融债券 | 818.89 | 21.60 | -14.96 |
| 企业债券 | 1,009.77 | 26.64 | 2.30 |
| 中期票据 | 824.22 | 21.74 | -26.46 |
| 合计 | 2,845.75 | 75.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 2.00 | 212.44 | 5.60 |
| 102382921 | 23晋能电力MTN015 | 2.00 | 210.14 | 5.54 |
| 102382846 | 23晋能装备MTN006 | 2.00 | 209.81 | 5.53 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 2.00 | 208.22 | 5.49 |
| 115717 | 23吉高02 | 2.00 | 207.49 | 5.47 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009094)华泰柏瑞鸿利中短债C (009095)华泰柏瑞鸿利中短债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 106.76 |
| 本期利润(万元) | 50.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,328.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.075 |
