基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2024/04/25 2024/12/18 7月23天 3.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.89 0.13 -- --
采矿业 521.38 5.35 -- --
制造业 2,967.47 30.47 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.56 4.08 -- --
建筑业 132.99 1.37 -- --
交通运输、仓储和邮政业 362.93 3.73 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 618.39 6.35 -- --
金融业 1,381.44 14.18 -- --
租赁和商务服务业 361.54 3.71 -- --
合计 6,756.59 69.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688066 航天宏图 20.21 367.23 3.77% 新晋 -11.19
002027 分众传媒 41.40 292.70 3.01% 新晋 -5.79
601111 中国国航 22.28 175.57 1.80% 新晋 6.73
600177 雅戈尔 20.39 164.75 1.69% 0.47 1.36
600066 宇通客车 6.18 162.84 1.67% 新晋 0.27
601216 君正集团 35.17 161.43 1.66% 新晋 -6.70
601717 郑煤机 11.31 159.36 1.64% 新晋 -1.25
002304 洋河股份 1.55 153.74 1.58% 新晋 -10.54
601318 中国平安 2.64 150.72 1.55% 0.37 0.79
601077 渝农商行 27.64 150.36 1.54% 0.37 -4.01
合计 -- 188.77 1,938.70 19.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -71.59
本期利润(万元) 363.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0746
期末基金资产净值(万元) 4,778.10
期末基金份额净值(元) 1.0744