近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐俊杰 | 2024/01/11 | 3月15天 | 0.74 | 唐俊杰先生，中国国籍，硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。2011年11月5日至2017年9月30日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月17日至2017年9月30日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2017年9月30日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年9月30日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年9月30日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2017年9月30日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2017年9月30日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年7月27日任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2021年11月18日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月13日至2022年7月5日任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2020年11月3日任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日至2023年3月5日任申万菱信宜选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2023年4月10日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月10日任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 75.69 | 0.36 | -- | -6.18 |
| 制造业 | 304.54 | 1.44 | -- | -44.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.35 | 0.29 | -- | -2.17 |
| 金融业 | 63.46 | 0.30 | -- | -4.50 |
| 合计 | 504.04 | 2.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 0.38 | 131.26 | 0.62% | 新晋 | -13.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.50 | 75.69 | 0.36% | 新晋 | 12.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.40 | 73.84 | 0.35% | 新晋 | -1.83 |
| 601328 | 交通银行 | 10.01 | 63.46 | 0.30% | 新晋 | 11.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.26 | 63.05 | 0.30% | 新晋 | -2.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.20 | 60.35 | 0.29% | 新晋 | 2.78 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.20 | 36.39 | 0.17% | 新晋 | 1.78 |
| 合计 | -- | 25.95 | 504.04 | 2.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,713.14 | 8.13 | -- |
| 金融债券 | 4,048.26 | 19.20 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,048.26 | 19.20 | -- |
| 企业债券 | 9,116.25 | 43.24 | -- |
| 可转换债券 | 1,459.36 | 6.92 | -- |
| 短期融资券 | 1,011.86 | 4.80 | -- |
| 中期票据 | 4,072.22 | 19.32 | -- |
| 同业存单 | 1,959.33 | 9.29 | -- |
| 合计 | 23,380.43 | 110.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230313 | 23进出13 | 20.00 | 2040.16 | 9.68 |
| 185016 | 21电科01 | 20.00 | 2025.30 | 9.61 |
| 240203 | 24国开03 | 20.00 | 2008.10 | 9.53 |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 20.00 | 1959.33 | 9.29 |
| 110059 | 浦发转债 | 13.39 | 1459.36 | 6.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.31 |
| 本期利润(万元) | 44.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,001.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0056 |