基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2024/01/11 2024/12/18 11月7天 2.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 748.14 14.31 -- --
交通运输、仓储和邮政业 21.13 0.40 -- --
卫生和社会工作 39.62 0.76 -- --
合计 808.89 15.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688016 心脉医疗 0.76 85.70 1.64% 1.19 -9.69
300896 爱美客 0.32 75.86 1.45% 1.02 -10.32
600887 伊利股份 2.16 62.79 1.20% 0.92 6.65
600519 贵州茅台 0.03 52.44 1.00% 新晋 -0.17
300373 扬杰科技 1.14 51.76 0.99% 新晋 -8.68
002371 北方华创 0.13 47.58 0.91% 新晋 6.45
000568 泸州老窖 0.31 46.41 0.89% 0.62 -1.46
000858 五粮液 0.28 45.50 0.87% 新晋 -2.94
300015 爱尔眼科 2.49 39.62 0.76% 新晋 -7.46
603605 珀莱雅 0.35 38.53 0.74% 新晋 -5.05
合计 -- 7.97 546.19 10.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 640.52 12.25 4.06
金融债券 2,058.70 39.37 19.91
其中：政策性金融债 2,058.70 39.37 19.91
企业债券 1,877.32 35.90 -7.58
可转换债券 476.82 9.12 2.12
合计 5,053.36 96.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 20.00 2058.70 39.37
110059 浦发转债 4.30 476.82 9.12
185016 21电科01 3.40 347.41 6.64
019727 23国债24 3.30 337.29 6.45
188966 21建材07 3.00 306.91 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.45
本期利润(万元) 64.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 2,714.60
期末基金份额净值(元) 1.0262