近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0261元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 张建 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.33 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.10 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张建 | 2024/06/12 | 9月26天 | 2.77 | 张建，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，自2021年12月2日起，担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任长盛盛远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月30日，担任长盛盛启债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月2日任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 237 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.82 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.46 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.54 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,698.09 | 83.88 | 74.20 |
| 其中：政策性金融债 | 4,698.09 | 83.88 | 74.20 |
| 合计 | 4,698.09 | 83.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1051.46 | 18.77 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 18.67 |
| 210208 | 21国开08 | 10.00 | 1033.36 | 18.45 |
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1012.84 | 18.08 |
| 240431 | 24农发31 | 4.50 | 452.85 | 8.09 |
| 基金名称 | 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020687)长盛利鑫90天持有纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可分离交易可转债的纯债部分等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35.78 |
| 本期利润(万元) | 40.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,604.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0262 |
