基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 3.51 22.55 11.99 -12.10 24.88 42.00 -23.60
基准收益率②% 1.07 17.79 8.89 -10.49 16.04 42.30 -24.91
① — ② 2.44 4.76 3.10 -1.61 8.84 -0.30 1.31
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亘斯 2019/10/09 2021/01/01 1年2月23天 38.05
冯雨生 2015/08/13 2019/10/09 4年1月27天 -10.05

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 317.26 1.06 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 41.29 0.14 -- --
金融业 266.24 0.89 -- --
房地产业 1.02 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 25.49 0.09 -- --
水利、环境和公共设施管理业 35.10 0.12 -- --
合计 686.40 2.30 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 175.68 0.59% 新晋 9.14
000987 越秀资本 6.22 90.56 0.30% -0.02 2.74
688390 固德威 0.26 57.29 0.19% 0.10 -3.64
688526 科前生物 1.25 48.91 0.16% 0.07 -8.40
688057 金达莱 1.08 33.59 0.11% 新晋 0.77
合计 -- 11.31 406.03 1.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 128.16 3,767.90 12.60% -2.15 0.59
300059 东方财富 103.12 3,196.67 10.69% 2.48 4.22
601688 华泰证券 92.12 1,659.09 5.55% -0.33 -0.12
600837 海通证券 120.92 1,555.02 5.20% -2.53 0.12
601211 国泰君安 79.59 1,395.23 4.66% -0.69 2.41
600999 招商证券 55.72 1,300.62 4.35% 0.61 6.17
000776 广发证券 52.19 849.73 2.84% -0.19 0.13
000166 申万宏源 158.47 836.70 2.80% -0.31 5.06
601901 方正证券 76.28 791.04 2.64% 新晋 10.98
600958 东方证券 67.92 789.86 2.64% 0.09 3.98
合计 -- 934.49 16,141.86 53.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 476.02
本期利润(万元) 1,079.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0322
期末基金资产净值(万元) 29,912.02
期末基金份额净值(元) 1.1