基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年一季度 2011年四季度 2011年三季度 2011年二季度 2011年 2010年 2009年
净值增长率①% 2.72 -8.91 -13.21 -4.58 -24.06 -4.06 10.90
基准收益率②% 3.58 -5.12 -10.78 -3.59 -16.47 -7.50 21.63
① — ② -0.86 -3.79 -2.43 -0.99 -7.59 3.44 -10.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宁 2009/05/12 2012/05/12 3年 -12.00
黄瑞庆 2009/05/12 2011/01/11 1年7月30天 6.70

更多>>(2012-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,134.27 0.34 -- --
采掘业 108,153.11 8.87 -- --
制造业 303,462.17 24.89 -- --
    食品、饮料 42,690.41 3.50 -- --
    纺织、服装、皮毛 2,166.69 0.18 -- --
    石油化学、塑胶塑料 18,771.68 1.54 -- --
    电子 16,401.07 1.35 -- --
    金属、非金属 67,238.25 5.51 -- --
    机械、设备、仪表 114,229.97 9.37 -- --
    医药、生物制品 41,714.44 3.42 -- --
    其他制造业 249.66 0.02 -- --
电力煤气水生产供应业 14,390.53 1.18 -- --
建筑业 30,291.85 2.48 -- --
交通运输、仓储业 18,838.46 1.54 -- --
信息技术业 32,635.69 2.68 -- --
批发和零售贸易 15,304.20 1.26 -- --
金融、保险业 307,506.91 25.22 -- --
房地产业 55,139.17 4.52 -- --
社会服务业 5,452.11 0.45 -- --
传播与文化产业 7,779.07 0.64 -- --
综合类 13,272.86 1.09 -- --
合计 916,360.40 75.16 -- --

更多>>(2012-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 7,962.85 49,927.04 4.09% -0.91 7.34
600036 招商银行 4,137.23 49,233.02 4.04% -0.90 -4.15
600000 浦发银行 4,015.49 35,858.29 2.94% -0.61 -4.45
000002 万科A 3,940.98 32,631.29 2.68% -0.47 -6.62
600030 中信证券 2,229.89 25,844.41 2.12% -0.35 13.60
601328 交通银行 4,616.15 21,742.09 1.78% -0.10 -3.99
601989 中国重工 3,521.31 19,754.56 1.62% -0.81 -3.41
600837 海通证券 2,166.97 19,524.36 1.60% 新晋 -12.74
601628 中国人寿 1,000.47 16,357.63 1.34% -3.19 1.50
601318 中国平安 418.42 15,305.63 1.26% 新晋 -3.10
合计 -- 34,009.76 286,178.32 23.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2012一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,379.39
本期利润(万元) 33,266.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0227
期末基金资产净值(万元) 1,219,344.85
期末基金份额净值(元) 0.83