近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0245元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:1947/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-08-08 | 资产净值(亿元)： | 19.14(2024-12-30) | 基金经理： | 王玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | -0.13 | 1.69 | -0.05 | 2.72 | 7.27 | 10.19 | 36.63 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 43.18 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -0.19 | -0.97 | -0.33 | -2.49 | -4.42 | -5.29 | -6.55 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.40 | -0.09 | -0.29 | -0.29 | 0.23 | 0.55 | -- |
| 同类排名 | 996/2390 | 2195/2364 | 1049/2263 | 1947/2356 | 1162/2071 | 746/1720 | 546/1402 | -- |
| 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | -4.15 | -1.98 | 1.53 | -3.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.62 | -2.68 | -1.92 | 0.12 | -3.75 | -- | -- |
| ① — ② | -1.09 | -1.47 | -0.06 | 1.41 | 0.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-12 | 2013-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2425 | 3792 | |||
| 户均持有份额(万) | 30.80 | 26.11 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 51.81 | 44.01 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 48.19 | 55.99 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,876.80 | 5.48 | -- |
| 金融债券 | 15,866.60 | 22.43 | 13.96 |
| 其中：政策性金融债 | 15,866.60 | 22.43 | 13.96 |
| 企业债券 | 58,876.31 | 83.22 | -11.71 |
| 短期融资券 | 9,001.40 | 12.72 | 2.75 |
| 中期票据 | 5,954.10 | 8.42 | 4.27 |
| 合计 | 93,575.21 | 132.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 140423 | 14农发23 | 50.00 | 4957.50 | 7.01 |
| 112119 | 12恒邦债 | 42.31 | 4018.98 | 5.68 |
| 071418003 | 14西南证券CP003 | 40.00 | 3999.20 | 5.65 |
| 130243 | 13国开43 | 40.00 | 3994.80 | 5.65 |
| 130018 | 13附息国债18 | 40.00 | 3876.80 | 5.48 |
| 基金名称 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003927)国联恒信纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.48 |
| 2024-09-19 | 0.35 |
| 2023-09-24 | 0.20 |
| 2023-03-08 | 0.10 |
| 2022-07-21 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 274.80 |
| 本期利润(万元) | 402.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,748.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.947 |
