基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年 --年 --年
净值增长率①% 1.63 -7.73 -4.21 7.51 -6.80 -- --
基准收益率②% 1.02 -6.94 -3.10 7.21 -9.23 -- --
① — ② 0.61 -0.79 -1.11 0.30 2.43 -- --
业绩比较基准 上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宏宇 2013/05/10 2014/07/03 1年1月24天 -12.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.96 0.35 -- --
建筑业 2.34 0.08 -- --
批发和零售业 11.08 0.39 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.12 0.18 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.95 0.14 -- --
合计 32.45 1.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600058 五矿发展 1.05 11.08 0.39% 0.18 -1.36
600276 恒瑞医药 0.16 5.31 0.19% 0.09 5.97
600637 东方明珠 0.16 5.12 0.18% 新晋 7.88
600535 天士力 0.12 4.65 0.16% 新晋 -1.30
600832 东方明珠 0.36 3.95 0.14% 新晋 0.00
601669 中国电建 0.84 2.34 0.08% 新晋 -0.45
合计 -- 2.69 32.45 1.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2014二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.25
本期利润(万元) 53.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 2,867.56
期末基金份额净值(元) 0.874