近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8648元 | 日增长率%： | -0.94 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:5951/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-18 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2024-12-30) | 基金经理： | 孙彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.06 | 1.18 | -5.45 | -2.55 | 2.72 | -2.18 | -3.12 | -0.61 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.84 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 1.14 | -0.05 | -7.73 | -0.28 | -6.22 | -0.31 | -5.13 | 8.23 |
| ① — ③ | 3.19 | 0.47 | -7.31 | -2.02 | -4.91 | 8.10 | 4.81 | -- |
| 同类排名 | 2810/8383 | 3134/8299 | 7042/8142 | 5596/8279 | 4945/7820 | 2245/6971 | 2506/5949 | -- |
| 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.32 | 29.15 | 13.66 | 1.25 | 37.77 | -1.19 | -4.26 |
| 基准收益率②% | 18.99 | 31.57 | 15.69 | 1.22 | 45.71 | -1.78 | -5.70 |
| ① — ② | 3.33 | -2.42 | -2.03 | 0.03 | -7.94 | 0.59 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 中证800 指数收益率×95%＋一年期银行定期×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26930 | 34716 | 36978 | 41038 | |
| 户均持有份额(万) | 3.16 | 9.12 | 5.40 | 7.02 | |
| 机构持有比例(%) | 42.64 | 68.93 | 47.86 | 56.71 | |
| 个人持有比例(%) | 57.36 | 31.07 | 52.14 | 43.29 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 976.13 | 1.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 12.42 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959.22 | 0.98 | -- | -- |
| 金融业 | 174.89 | 0.18 | -- | -- |
| 房地产业 | 886.08 | 0.91 | -- | -- |
| 合计 | 3,008.74 | 3.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | 掌趣科技 | 32.33 | 906.16 | 0.93% | 0.28 | -18.22 |
| 001914 | 招商积余 | 40.87 | 493.24 | 0.50% | 0.07 | 12.07 |
| 000627 | 天茂集团 | 43.13 | 463.21 | 0.47% | 0.26 | -12.70 |
| 600533 | 栖霞建设 | 71.04 | 392.84 | 0.40% | -0.02 | -7.53 |
| 002152 | 广电运通 | 8.96 | 350.89 | 0.36% | 0.16 | -16.35 |
| 合计 | -- | 196.33 | 2,606.34 | 2.66% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 33.18 | 2,596.02 | 2.65% | -0.29 | -6.90 |
| 601519 | 大智慧 | 63.02 | 1,862.97 | 1.90% | 新晋 | -3.28 |
| 600016 | 民生银行 | 187.91 | 1,822.68 | 1.86% | -0.56 | -3.71 |
| 600030 | 中信证券 | 54.55 | 1,790.44 | 1.83% | -0.36 | -10.65 |
| 600036 | 招商银行 | 114.40 | 1,781.27 | 1.82% | -0.43 | -6.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 79.24 | 1,454.79 | 1.49% | -0.06 | -3.06 |
| 600837 | 海通证券 | 56.08 | 1,312.93 | 1.34% | -0.26 | 0.00 |
| 600998 | 九州通 | 47.66 | 1,291.01 | 1.32% | -6.43 | -7.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 77.61 | 1,225.48 | 1.25% | -0.19 | 0.39 |
| 601398 | 工商银行 | 212.21 | 1,031.36 | 1.05% | -0.17 | 3.00 |
| 合计 | -- | 925.86 | 16,168.95 | 16.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 47.21 | 0.05 | -- |
| 合计 | 47.21 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113008 | 电气转债 | 0.34 | 47.21 | 0.05 |
| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012579)富国红利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,259.02 |
| 本期利润(万元) | 19,189.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,809.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.485 |
