基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 22.32 29.15 13.66 1.25 37.77 -1.19 -4.26
基准收益率②% 18.99 31.57 15.69 1.22 45.71 -1.78 -5.70
① — ② 3.33 -2.42 -2.03 0.03 -7.94 0.59 1.44
业绩比较基准 中证800 指数收益率×95%＋一年期银行定期×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2012/07/20 2015/05/22 2年10月2天 100.99
王宁 2012/05/12 2013/03/14 10月2天 -3.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 976.13 1.00 -- --
批发和零售业 12.42 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 959.22 0.98 -- --
金融业 174.89 0.18 -- --
房地产业 886.08 0.91 -- --
合计 3,008.74 3.08 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300315 掌趣科技 32.33 906.16 0.93% 0.28 8.01
001914 招商积余 40.87 493.24 0.50% 0.07 1.09
000627 天茂集团 43.13 463.21 0.47% 0.26 31.92
600533 栖霞建设 71.04 392.84 0.40% -0.02 14.09
002152 广电运通 8.96 350.89 0.36% 0.16 7.81
合计 -- 196.33 2,606.34 2.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 33.18 2,596.02 2.65% -0.29 -3.10
601519 大智慧 63.02 1,862.97 1.90% 新晋 2.63
600016 民生银行 187.91 1,822.68 1.86% -0.56 7.34
600030 中信证券 54.55 1,790.44 1.83% -0.36 13.60
600036 招商银行 114.40 1,781.27 1.82% -0.43 -4.15
601166 兴业银行 79.24 1,454.79 1.49% -0.06 -7.16
600837 海通证券 56.08 1,312.93 1.34% -0.26 -12.74
600998 九州通 47.66 1,291.01 1.32% -6.43 4.82
600000 浦发银行 77.61 1,225.48 1.25% -0.19 -4.45
601398 工商银行 212.21 1,031.36 1.05% -0.17 -2.96
合计 -- 925.86 16,168.95 16.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.21 0.05 --
合计 47.21 0.05 --

(2015-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113008 电气转债 0.34 47.21 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2015一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,259.02
本期利润(万元) 19,189.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2515
期末基金资产净值(万元) 97,809.98
期末基金份额净值(元) 1.485