基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.19 1.13 -15.61 0.96 -7.78 49.02 43.11
基准收益率②% -7.13 3.76 -7.05 1.44 0.30 15.20 19.92
① — ② -5.06 -2.63 -8.56 -0.48 -8.08 33.82 23.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张谊然 2019/08/12 2022/10/18 3年2月6天 21.53
赵宏宇 2018/07/05 2019/08/12 1年1月7天 8.72

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 108.67 2.65 -- --
采矿业 141.86 3.45 -- --
制造业 2,140.38 52.10 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.76 1.02 -- --
建筑业 34.38 0.84 -- --
交通运输、仓储和邮政业 71.65 1.74 -- --
住宿和餐饮业 63.99 1.56 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 130.83 3.18 -- --
金融业 180.32 4.39 -- --
房地产业 105.79 2.58 -- --
合计 3,019.63 73.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.47 188.42 4.59% 新晋 -2.91
000983 山西焦煤 9.47 141.86 3.45% 新晋 -8.25
603606 东方电缆 1.89 131.79 3.21% 0.13 -10.23
002475 立讯精密 3.85 113.19 2.76% 新晋 -6.63
000333 美的集团 2.12 104.54 2.54% 新晋 9.55
002738 中矿资源 1.10 101.20 2.46% 新晋 8.01
600036 招商银行 2.86 96.24 2.34% 新晋 2.83
601012 隆基绿能 1.86 89.11 2.17% 新晋 -17.26
002709 天赐材料 2.01 88.56 2.16% 新晋 -0.92
688235 百济神州 0.96 82.42 2.01% 新晋 -2.69
合计 -- 26.59 1,137.33 27.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -206.58
本期利润(万元) -547.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1913
期末基金资产净值(万元) 3,368.06
期末基金份额净值(元) 1.412