近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-23 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2019-05-09) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | -1.69 | -5.71 | -6.36 | -1.85 | -0.03 | 13.03 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.41 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -3.73 | -5.51 | -4.70 | -10.92 | 0.12 | 6.25 | 17.89 |
| ① — ③ | 0.50 | -3.16 | -5.65 | -7.54 | -10.56 | 7.22 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 3856/8391 | 6512/8328 | 6566/8147 | 7729/8272 | 6640/7828 | 2344/6979 | 725/5961 | -- |
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | -1.54 | -1.14 | 2.58 | 4.20 | -0.32 | 2.36 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 1.09 | -1.92 | -1.51 | 2.21 | 2.70 | -1.82 | 0.86 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 225 | 315 | 315 | |
| 户均持有份额(万) | 22.31 | 17.21 | 20.04 | 19.98 | |
| 机构持有比例(%) | 84.88 | 80.49 | 74.78 | 75.00 | |
| 个人持有比例(%) | 15.12 | 19.51 | 25.22 | 25.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 69.54 | 1.24 | -0.02 |
| 金融债券 | 2,970.40 | 53.07 | 17.76 |
| 其中：政策性金融债 | 2,970.40 | 53.07 | 17.76 |
| 企业债券 | 830.96 | 14.84 | -10.30 |
| 中期票据 | 1,715.53 | 30.65 | -23.68 |
| 合计 | 5,586.43 | 99.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 10.00 | 1009.20 | 18.03 |
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1002.20 | 17.90 |
| 200210 | 20国开10 | 10.00 | 959.00 | 17.13 |
| 101901150 | 19赣高速MTN002 | 5.00 | 504.15 | 9.01 |
| 102000204 | 20京国资MTN001 | 5.00 | 495.90 | 8.86 |
| 基金名称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.06 |
| 2023-10-08 | 0.37 |
| 2023-05-31 | 0.27 |
| 2022-05-19 | 0.44 |
| 2019-12-19 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.98 |
| 本期利润(万元) | 75.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,380.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.106 |
