近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1528元 | 日增长率%： | 1.53 | 今年以来收益率%： | -14.11(排名:2031/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.136元 | 日涨幅%： | -8.91 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.68 | -7.24 | -19.81 | -14.11 | 17.58 | 5.13 | 3.60 | -15.28 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -10.85 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -2.49 | -3.11 | -12.61 | -6.49 | 16.70 | 12.08 | 7.93 | -4.43 |
| ① — ③ | 1.12 | -3.50 | -13.10 | -7.03 | 13.74 | 17.93 | 14.16 | -- |
| 同类排名 | 1327/2254 | 1925/2145 | 1646/1961 | 2031/2139 | 297/1775 | 156/1458 | 235/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 43.04 | -7.90 | -4.65 | 28.53 | 4.99 | -24.39 |
| 基准收益率②% | 3.51 | 39.43 | -8.43 | -4.60 | 26.06 | 3.02 | -26.07 |
| ① — ② | -1.19 | 3.61 | 0.53 | -0.05 | 2.47 | 1.97 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈亘斯 | 2021/01/01 | 4年3月6天 | -2.54 | 陈亘斯，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年10月9日起，担任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛中证A100指数证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日至2020年12月4日，担任长盛上证50指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日，担任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年12月1日，担任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日至2023年9月26日，担任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月4日起至2024年6月6日，担任长盛上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月2日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19529 | 22833 | 22944 | 27170 | |
| 户均持有份额(万) | 1.39 | 1.51 | 1.50 | 1.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 5.08 | 5.07 | 4.17 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 94.92 | 94.93 | 95.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 39.11 | 0.11 | -- | -16.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.56 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.98 | 0.02 | -- | -3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 50.76 | 0.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.18 | 0.02% | 新晋 | -7.04 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 0.00 | -8.77 |
| 688615 | 合合信息 | 0.02 | 3.13 | 0.01% | 0.00 | -22.21 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.83 | 0.01% | -0.01 | -10.02 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.01% | 新晋 | 37.18 |
| 合计 | -- | 0.50 | 21.42 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 199.15 | 5,142.04 | 14.65% | 2.08 | -6.28 |
| 600030 | 中信证券 | 170.26 | 4,966.47 | 14.15% | 1.14 | -5.67 |
| 600837 | 海通证券 | 168.16 | 1,869.96 | 5.33% | 0.03 | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 88.85 | 1,562.88 | 4.45% | 0.01 | -9.74 |
| 601211 | 国泰君安 | 78.38 | 1,461.80 | 4.16% | 0.02 | -6.98 |
| 600999 | 招商证券 | 64.40 | 1,234.00 | 3.52% | -0.03 | -2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 91.01 | 961.08 | 2.74% | -0.11 | -4.85 |
| 000166 | 申万宏源 | 157.26 | 841.32 | 2.40% | -0.13 | -4.70 |
| 000776 | 广发证券 | 47.96 | 777.50 | 2.22% | -0.20 | 2.95 |
| 601377 | 兴业证券 | 120.48 | 754.23 | 2.15% | -0.26 | -1.41 |
| 合计 | -- | 1,185.91 | 19,571.28 | 55.77% | -- | -- |
| 基金名称 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012874)易方达中证全指证券指数(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达证券分级 |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 680.15 |
| 本期利润(万元) | 907.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,990.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1439 |
