近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.57 | -5.07 | -4.04 | -1.75 | -7.33 | -14.36 | 12.04 |
基准收益率②% | 0.12 | -2.68 | -0.65 | -0.10 | -0.38 | -8.32 | 14.22 |
① — ② | -0.69 | -2.39 | -3.39 | -1.65 | -6.95 | -6.04 | -2.18 |
业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2018/12/07 | 5年4月17天 | 25.60 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2019/06/25 | 4年9月29天 | 16.45 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
肖文劲 | 2023/03/03 | 1年1月21天 | -11.74 | 肖文劲,男,中国籍,7年证券从业经历,澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。自2023年3月3日起,担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24101 | 25594 | 27408 | 29716 | |
户均持有份额(万) | 1.11 | 1.43 | 1.53 | 1.29 | |
机构持有比例(%) | 71.11 | 77.38 | 79.05 | 76.21 | |
个人持有比例(%) | 28.89 | 22.62 | 20.95 | 23.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 517.37 | 0.49 | -- | -0.06 |
采矿业 | 3,202.48 | 3.05 | -- | 1.13 |
制造业 | 7,602.82 | 7.24 | -- | -0.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705.17 | 0.67 | -- | -0.47 |
建筑业 | 139.12 | 0.13 | -- | -0.37 |
批发和零售业 | 724.91 | 0.69 | -- | 0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 132.31 | 0.13 | -- | -0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.83 | 0.67 | -- | -0.42 |
金融业 | 762.38 | 0.73 | -- | -0.58 |
科学研究和技术服务业 | 229.38 | 0.22 | -- | -0.12 |
文化、体育和娱乐业 | 599.02 | 0.57 | -- | 0.04 |
合计 | 15,321.79 | 14.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300054 | 鼎龙股份 | 41.48 | 884.35 | 0.84% | -0.16 | -7.60 |
600988 | 赤峰黄金 | 52.75 | 862.46 | 0.82% | 新晋 | 25.21 |
002475 | 立讯精密 | 27.19 | 799.66 | 0.76% | 新晋 | -13.45 |
603939 | 益丰药房 | 18.20 | 724.91 | 0.69% | 新晋 | 13.15 |
300750 | 宁德时代 | 3.64 | 692.18 | 0.66% | 新晋 | 1.73 |
601088 | 中国神华 | 17.51 | 684.47 | 0.65% | 新晋 | 5.06 |
601899 | 紫金矿业 | 39.65 | 666.91 | 0.64% | 新晋 | 10.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 79.88 | 664.60 | 0.63% | 新晋 | 14.84 |
002111 | 威海广泰 | 59.63 | 649.37 | 0.62% | 新晋 | 4.89 |
000933 | 神火股份 | 26.69 | 531.13 | 0.51% | 新晋 | 12.90 |
合计 | -- | 366.62 | 7,160.04 | 6.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,892.25 | 2.75 | -3.33 |
金融债券 | 4,043.16 | 3.85 | 1.81 |
其中:政策性金融债 | 4,043.16 | 3.85 | 1.81 |
可转换债券 | 90,499.06 | 86.20 | 0.77 |
合计 | 97,434.46 | 92.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 46.70 | 5617.85 | 5.35 |
230211 | 23国开11 | 40.00 | 4043.16 | 3.85 |
110079 | 杭银转债 | 30.93 | 3453.24 | 3.29 |
113050 | 南银转债 | 29.22 | 3329.71 | 3.17 |
123213 | 天源转债 | 28.80 | 3238.58 | 3.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -903.72 |
本期利润(万元) | -263.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 35,274.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.5131 |