近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9675元 | 日增长率%： | -10.01 | 今年以来收益率%： | -16.27(排名:2082/2139) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.968元 | 日涨幅%： | -9.96 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 72.51(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.66 | -10.01 | -13.10 | -16.27 | 13.57 | 2.67 | 2.31 | -3.25 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -3.74 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -4.47 | -5.88 | -5.90 | -8.65 | 12.69 | 9.62 | 6.64 | 0.49 |
| ① — ③ | -0.86 | -6.26 | -6.39 | -9.18 | 9.72 | 15.47 | 12.86 | -- |
| 同类排名 | 1394/2254 | 1981/2145 | 1618/1961 | 2082/2139 | 305/1775 | 177/1458 | 265/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.39 | -1.11 | 1.49 | -0.57 | 4.18 | -7.33 | -14.36 |
| 基准收益率②% | 4.33 | 2.21 | 0.72 | 0.12 | 7.52 | -0.38 | -8.32 |
| ① — ② | 0.06 | -3.32 | 0.77 | -0.69 | -3.34 | -6.95 | -6.04 |
| 业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家春 | 2018/12/07 | 6年4月 | 36.59 | 李家春，男，中国籍，25年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司，2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理，现任固收投资管理中心总经理、基金经理、投资决策委员会执行委员。2006年12月27日至2011年6月9日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2024年11月21日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2023年5月18日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2023年3月6日，担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日，担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 肖文劲 | 2023/03/03 | 2年1月4天 | -4.02 | 肖文劲，男，中国籍，8年证券从业经历，澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员，2021年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员。自2023年3月3日起，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21838 | 22980 | 24101 | 25594 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.98 | 1.11 | 1.43 | |
| 机构持有比例(%) | 60.45 | 67.38 | 71.11 | 77.38 | |
| 个人持有比例(%) | 39.55 | 32.62 | 28.89 | 22.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 752.70 | 0.76 | -- | -0.61 |
| 制造业 | 9,455.55 | 9.56 | -- | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,005.19 | 1.02 | -- | -0.04 |
| 建筑业 | 1,568.79 | 1.59 | -- | 1.09 |
| 批发和零售业 | 586.53 | 0.59 | -- | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056.51 | 1.07 | -- | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.33 | 0.95 | -- | -0.12 |
| 金融业 | 1,003.56 | 1.01 | -- | -0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 560.47 | 0.57 | -- | 0.22 |
| 合计 | 16,926.63 | 17.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.25 | 864.50 | 0.87% | -0.29 | -8.13 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 29.39 | 764.73 | 0.77% | -0.14 | -5.32 |
| 601669 | 中国电建 | 125.05 | 682.77 | 0.69% | -0.13 | -1.31 |
| 600642 | 申能股份 | 66.15 | 627.76 | 0.63% | 新晋 | 6.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.84 | 598.88 | 0.61% | 新晋 | 3.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 40.05 | 545.08 | 0.55% | 新晋 | -6.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.27 | 540.89 | 0.55% | 0.14 | -16.49 |
| 002831 | 裕同科技 | 19.44 | 526.82 | 0.53% | 新晋 | -8.19 |
| 601117 | 中国化学 | 62.31 | 516.55 | 0.52% | -0.23 | 0.06 |
| 000951 | 中国重汽 | 29.38 | 498.87 | 0.50% | 新晋 | 1.76 |
| 合计 | -- | 390.13 | 6,166.85 | 6.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,330.98 | 6.40 | 0.83 |
| 可转换债券 | 91,851.22 | 92.86 | 1.74 |
| 合计 | 98,182.20 | 99.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 22.51 | 3034.23 | 3.07 |
| 113050 | 南银转债 | 21.82 | 2834.99 | 2.87 |
| 110079 | 杭银转债 | 18.14 | 2341.20 | 2.37 |
| 113685 | 升24转债 | 19.59 | 2296.38 | 2.32 |
| 127101 | 豪鹏转债 | 17.62 | 2261.47 | 2.29 |
| 基金名称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.50% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 971.82 |
| 本期利润(万元) | 1,187.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,660.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5853 |
