基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 -7.40 -9.43 -9.03 -17.51 -26.79 0.79
基准收益率②% 2.91 -4.95 -2.78 -3.42 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -2.78 -2.45 -6.65 -5.61 -10.08 -11.09 3.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晖 2019/04/29 2024/06/29 5年2月 -3.53
吴廷华 2019/02/26 2020/03/31 1年1月5天 18.97
宋海岸 2019/02/26 2019/04/30 2月4天 4.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 55.01 1.07 -- --
采矿业 322.73 6.30 -- --
制造业 1,356.26 26.48 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.79 1.48 -- --
建筑业 286.81 5.60 -- --
批发和零售业 139.77 2.73 -- --
交通运输、仓储和邮政业 264.83 5.17 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 48.92 0.96 -- --
金融业 107.00 2.09 -- --
房地产业 72.60 1.42 -- --
租赁和商务服务业 64.69 1.26 -- --
科学研究和技术服务业 104.04 2.03 -- --
文化、体育和娱乐业 39.82 0.78 -- --
合计 2,938.27 57.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002014 永新股份 8.92 92.14 1.80% 新晋 1.10
601668 中国建筑 16.17 84.73 1.65% 新晋 -2.67
600012 皖通高速 6.03 83.58 1.63% 新晋 -0.37
601390 中国中铁 10.01 70.17 1.37% 新晋 -2.23
000426 兴业银锡 6.16 69.55 1.36% 新晋 16.24
000333 美的集团 1.07 68.72 1.34% 新晋 9.16
600064 南京高科 10.95 68.44 1.34% 新晋 -5.53
01088 中国神华 2.40 66.90 1.31% -0.26 --
603889 新澳股份 9.42 66.51 1.30% 新晋 -1.14
600066 宇通客车 3.28 65.17 1.27% 新晋 2.03
合计 -- 74.41 735.91 14.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 232.58 4.54 -1.71
合计 232.58 4.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.30 232.58 4.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -231.75
本期利润(万元) -7.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 5,121.93
期末基金份额净值(元) 0.6678