近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | -7.40 | -9.43 | -9.03 | -17.51 | -26.79 | 0.79 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.95 | -2.78 | -3.42 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | -2.78 | -2.45 | -6.65 | -5.61 | -10.08 | -11.09 | 3.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴晖 | 2019/04/29 | 5年1天 | -3.42 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 55.01 | 1.07 | -- | -1.90 |
采矿业 | 322.73 | 6.30 | -- | -0.24 |
制造业 | 1,356.26 | 26.48 | -- | -19.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.79 | 1.48 | -- | -2.09 |
建筑业 | 286.81 | 5.60 | -- | 3.95 |
批发和零售业 | 139.77 | 2.73 | -- | 0.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 264.83 | 5.17 | -- | 2.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.92 | 0.96 | -- | -3.89 |
金融业 | 107.00 | 2.09 | -- | -2.71 |
房地产业 | 72.60 | 1.42 | -- | -0.84 |
租赁和商务服务业 | 64.69 | 1.26 | -- | 0.27 |
科学研究和技术服务业 | 104.04 | 2.03 | -- | 0.79 |
文化、体育和娱乐业 | 39.82 | 0.78 | -- | -1.54 |
合计 | 2,938.27 | 57.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002014 | 永新股份 | 8.92 | 92.14 | 1.80% | 新晋 | 2.08 |
601668 | 中国建筑 | 16.17 | 84.73 | 1.65% | 新晋 | 3.91 |
600012 | 皖通高速 | 6.03 | 83.58 | 1.63% | 新晋 | -3.78 |
601390 | 中国中铁 | 10.01 | 70.17 | 1.37% | 新晋 | -2.38 |
000426 | 兴业银锡 | 6.16 | 69.55 | 1.36% | 新晋 | 20.36 |
000333 | 美的集团 | 1.07 | 68.72 | 1.34% | 新晋 | 6.11 |
600064 | 南京高科 | 10.95 | 68.44 | 1.34% | 新晋 | 2.17 |
01088 | 中国神华 | 2.40 | 66.90 | 1.31% | -0.26 | -- |
603889 | 新澳股份 | 9.42 | 66.51 | 1.30% | 新晋 | 5.73 |
600066 | 宇通客车 | 3.28 | 65.17 | 1.27% | 新晋 | 27.60 |
合计 | -- | 74.41 | 735.91 | 14.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 232.58 | 4.54 | -1.71 |
合计 | 232.58 | 4.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.30 | 232.58 | 4.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -231.75 |
本期利润(万元) | -7.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
期末基金资产净值(万元) | 5,121.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.6678 |