近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.24 | 0.58 | 0.30 | 1.79 | 4.94 | 4.06 | 3.15 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 6.61 |
① — ② | -1.85 | -0.75 | -0.39 | 0.01 | 0.13 | 0.74 | -3.46 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 28/1005 | -- | 低 | 7/442 |
贝塔系数 | -- | 低 | 73/1005 | -- | 低 | 6/442 |
下行风险 | -- | 低 | 23/1005 | -- | 低 | 4/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 832/1005 | -- | 低 | 428/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 822/1005 | -- | 偏低 | 395/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张文琍 | 2016/12/12 | 7年4月21天 | 31.09 | 张文琍女士,中国国籍,高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。历任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,任公司债券交易员、基金经理助理、长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监职务。2005年11月26日至2011年6月4日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2010年6月28日至2014年7月1日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2011年6月24日至2016年6月24日任长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2019年9月23日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月15日任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2019年10月22日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2023年2月28日任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2019年9月23日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴哲 | 2015/09/30 | 2017/01/23 | 1年3月23天 | 5.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 299 | 315 | 315 | 335 | |
户均持有份额(万) | 3.22 | 3.46 | 3.46 | 3.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 122.65 | 5.36 | -- |
企业债券 | 816.45 | 35.65 | 31.56 |
短期融资券 | 201.32 | 8.79 | -0.85 |
中期票据 | 1,324.13 | 57.81 | 51.97 |
合计 | 2,464.55 | 107.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100692 | 21金茂投资MTN001 | 2.00 | 207.26 | 9.05 |
163168 | 20华发02 | 2.00 | 205.38 | 8.97 |
102282405 | 22中交地产MTN001 | 2.00 | 205.27 | 8.96 |
137579 | 22景控01 | 2.00 | 205.22 | 8.96 |
149668 | 21徐工02 | 2.00 | 203.78 | 8.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.99 |
本期利润(万元) | 2.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 981.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0799 |