近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-15 | 资产净值(亿元)： | 3.11(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 0.70 | 3.42 | 0.10 | 0.00 |
| 基准收益率②% | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 3.49 | 3.63 | 3.55 |
| ① — ② | -0.07 | 0.02 | 0.13 | -0.16 | -0.07 | -3.53 | -3.55 |
| 业绩比较基准 | （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 269 | 269 | 269 | 11454 | |
| 户均持有份额(万) | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 2.77 | |
| 机构持有比例(%) | 98.84 | 98.84 | 98.84 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53 | 0.00 | -- | -- |
| 建筑业 | 121.22 | 0.39 | -- | -- |
| 合计 | 121.75 | 0.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600820 | 隧道股份 | 14.50 | 121.22 | 0.39% | -0.07 | -5.44 |
| 600025 | 华能水电 | 0.10 | 0.53 | 0.00% | 新晋 | 5.04 |
| 合计 | -- | 14.60 | 121.75 | 0.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,391.51 | 4.48 | -8.98 |
| 短期融资券 | 10,048.80 | 32.34 | -6.79 |
| 中期票据 | 3,021.40 | 9.72 | -3.32 |
| 同业存单 | 21,412.70 | 68.91 | 9.15 |
| 合计 | 35,874.41 | 115.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111770468 | 17杭州银行CD245 | 30.00 | 2961.30 | 9.53 |
| 111770974 | 17宁波银行CD239 | 30.00 | 2961.00 | 9.53 |
| 111715330 | 17民生银行CD330 | 30.00 | 2929.50 | 9.43 |
| 111784841 | 17徽商银行CD144 | 30.00 | 2929.50 | 9.43 |
| 111717219 | 17光大银行CD219 | 30.00 | 2929.50 | 9.43 |
| 111794236 | 17南京银行CD064 | 30.00 | 2863.50 | 9.22 |
| 111714123 | 17江苏银行CD123 | 30.00 | 2862.00 | 9.21 |
| 基金名称 | 华富旺财保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产：固定收益资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司债（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于60%，在每个开放期间的前3个月、开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在保本周期内（保本周期到期日除外），本基金不受该比例的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-09-22 到 2018-03-22 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-07-31 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-09-20 | 1.00 |
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 268.73 |
| 本期利润(万元) | 257.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,071.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 |
