近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-10 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.02 | 1.90 | 0.04 | 2.68 | 5.73 | 7.44 | 31.57 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 40.69 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.04 | -0.81 | -0.20 | -2.27 | -5.82 | -7.98 | -9.12 |
| ① — ③ | -0.19 | -0.22 | 0.05 | -0.20 | -0.23 | -1.27 | -2.14 | -- |
| 同类排名 | 1572/2390 | 1871/2370 | 884/2266 | 1769/2354 | 1116/2075 | 1264/1722 | 1155/1404 | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.78 | 3.13 | 2.26 | 9.70 | 12.96 | 37.24 | 42.02 |
| 基准收益率②% | -6.97 | 1.32 | -2.66 | 2.23 | -0.18 | 15.58 | 19.73 |
| ① — ② | -5.81 | 1.81 | 4.92 | 7.47 | 13.14 | 21.66 | 22.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 405 | 895 | 305 | 318 | |
| 户均持有份额(万) | 7.45 | 3.88 | 22.45 | 38.20 | |
| 机构持有比例(%) | 72.07 | 72.32 | 84.60 | 90.45 | |
| 个人持有比例(%) | 27.93 | 27.68 | 15.40 | 9.55 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.94 | 1.13 | -- | -- |
| 采矿业 | 177.85 | 4.01 | -- | -- |
| 制造业 | 2,388.03 | 53.87 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.65 | 1.77 | -- | -- |
| 建筑业 | 62.30 | 1.41 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 124.93 | 2.82 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.22 | 1.65 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 16.86 | 0.38 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.83 | 5.84 | -- | -- |
| 金融业 | 172.48 | 3.89 | -- | -- |
| 房地产业 | 98.47 | 2.22 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 45.01 | 1.02 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 16.73 | 0.38 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.29 | 0.77 | -- | -- |
| 教育 | 0.93 | 0.02 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 18.17 | 0.41 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.39 | 0.91 | -- | -- |
| 综合 | 29.35 | 0.66 | -- | -- |
| 合计 | 3,686.43 | 83.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 2.61 | 53.14 | 1.20% | 0.12 | -6.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.45 | 42.22 | 0.95% | -0.06 | -11.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.38 | 41.27 | 0.93% | -0.17 | -16.92 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.52 | 31.16 | 0.70% | -0.01 | -14.67 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.82 | 28.10 | 0.63% | -0.19 | -10.85 |
| 002340 | 格林美 | 3.02 | 25.32 | 0.57% | -0.04 | -8.89 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.88 | 24.28 | 0.55% | -0.18 | -18.82 |
| 000009 | 中国宝安 | 2.07 | 23.16 | 0.52% | -0.06 | -8.85 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.67 | 22.57 | 0.51% | 新晋 | -7.58 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.90 | 21.95 | 0.50% | 新晋 | -7.90 |
| 合计 | -- | 17.32 | 313.17 | 7.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 273.66 | 6.17 | 0.90 |
| 可转换债券 | 60.46 | 1.36 | -0.20 |
| 合计 | 334.12 | 7.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019658 | 21国债10 | 2.70 | 273.66 | 6.17 |
| 113602 | 景20转债 | 0.50 | 58.06 | 1.31 |
| 110083 | 苏租转债 | 0.01 | 1.36 | 0.03 |
| 110082 | 宏发转债 | 0.01 | 0.91 | 0.02 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 基金名称 | 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003355)招商稳祥定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.71 |
| 本期利润(万元) | -89.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 602.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.467 |
