近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.69 | 0.50 | 1.19 | 3.50 | 2.24 | 3.64 |
| 基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
| ① — ② | -1.19 | -0.64 | -0.19 | -0.59 | -1.31 | -1.08 | -1.59 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 24/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 69/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 25/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 829/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 817/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文琍 | 2016/08/15 | 7年8月19天 | 28.97 | 张文琍女士，中国国籍，高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。历任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，任公司债券交易员、基金经理助理、长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监职务。2005年11月26日至2011年6月4日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2010年6月28日至2014年7月1日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2011年6月24日至2016年6月24日任长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2019年9月23日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月15日任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2019年10月22日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2023年2月28日任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2019年9月23日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长信富平纯债一年定开A长信富平纯债一年定开C基金总份额
长信富平纯债一年定开A长信富平纯债一年定开C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 153 | 159 | 159 | 128 | |
| 户均持有份额(万) | 320.90 | 309.05 | 309.05 | 5.94 | |
| 机构持有比例(%) | 98.62 | 98.54 | 98.54 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.38 | 1.46 | 1.46 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 45,791.56 | 89.55 | -3.57 |
| 其中：政策性金融债 | 30,983.72 | 60.59 | -0.49 |
| 企业债券 | 5,114.13 | 10.00 | 0.04 |
| 中期票据 | 8,290.03 | 16.21 | -0.02 |
| 合计 | 59,195.71 | 115.76 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200208 | 20国开08 | 150.00 | 15499.88 | 30.31 |
| 200305 | 20进出05 | 100.00 | 10120.08 | 19.79 |
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 50.00 | 5120.04 | 10.01 |
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 47.00 | 5114.13 | 10.00 |
| 2128048 | 21民生银行02 | 40.00 | 4057.84 | 7.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 288.99 |
| 本期利润(万元) | 453.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,907.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0368 |
- 长信利息收益货币A
- 长信利息收益货币B
- 长信银利精选混合A
- 长信银利精选混合C
- 长信金利趋势混合A
- 长信金利趋势混合C
- 长信增利动态策略混合
- 长信利丰债券A
- 长信利丰债券C
- 长信利丰债券E
- 长信量化先锋混合A
- 长信量化先锋混合C
- 长信标普100等权重（美元）
- 长信标普100等权重（人民币）
- 长信内需成长混合A
- 长信内需成长混合C
- 长信内需成长混合E
- 长信可转债A
- 长信可转债C
- 长信纯债一年定开债券A
- 长信纯债一年定开债券C
- 长信纯债壹号债券A
- 长信纯债壹号债券C
- 长信纯债壹号债券E
- 长信改革红利混合
- 长信量化中小盘股票
- 长信利富债券A
- 长信利富债券C
- 长信利盈灵活配置混合A
- 长信利盈灵活配置混合C
- 长信利广灵活配置混合A
- 长信利广灵活配置混合C
- 长信多利灵活配置混合A
- 长信多利灵活配置混合C
- 长信多利灵活配置混合E
- 长信量化多策略股票A
- 长信量化多策略股票C
- 长信睿进混合A
- 长信睿进混合C
- 长信医疗保健混合A（LOF）
- 长信医疗保健混合C（LOF）
- 长信富海纯债一年债A
- 长信富海纯债一年债C
- 长信利保债券A
- 长信利保债券C
- 长信利泰混合A
- 长信利泰混合C
- 长信利泰混合E
- 长信富全纯债一年定开A
- 长信富全纯债一年定开C
- 长信利众债券A（LOF）
- 长信利众债券C（LOF）
- 长信利发债券
- 长信电子信息量化混合A
- 长信电子信息量化混合C
- 长信利鑫债券A
- 长信利鑫债券C
- 长信富平纯债一年定开A
- 长信富平纯债一年定开C
- 长信创新驱动股票
- 长信稳益纯债A
- 长信稳益纯债C
- 长信利信混合A
- 长信利信混合C
- 长信利信混合E
- 长信稳健纯债债券A
- 长信稳健纯债债券E
- 长信国防军工量化混合A
- 长信国防军工量化混合C
- 长信稳势纯债
- 长信先优债券A
- 长信先优债券C
- 长信中证500指数A
- 长信中证500指数C
- 长信长金通货币A
- 长信长金通货币B
- 长信长金通货币C
- 长信长金通货币D
- 长信利尚一年定开混合
- 长信低碳环保量化股票A
- 长信低碳环保量化股票C
- 长信乐信混合A
- 长信乐信混合C
- 长信全球债券(美元)
- 长信全球债券(人民币)
- 长信稳通三个月定开债
- 长信消费精选行业量化A
- 长信消费精选行业量化C
- 长信稳鑫三个月定开债
- 长信企业精选两年定开混合
- 长信量化价值驱动混合A
- 长信量化价值驱动混合C
- 长信稳进资产混合（FOF）
- 长信稳裕三个月定开债发起式
- 长信价值优选混合
- 长信利率债债券A
- 长信利率债债券C
- 长信沪深300指数A
- 长信沪深300指数C
- 长信富安纯债半年定开债A
- 长信富安纯债半年定开债C
- 长信富瑞两年定开债券A
- 长信富瑞两年定开债券C
- 长信平衡养老三年持有（FOF）A
- 长信平衡养老三年持有（FOF）C
- 长信平衡养老三年持有（FOF）Y
- 长信双利优选混合A
- 长信双利优选混合E
- 长信易进混合A
- 长信易进混合C
- 长信先锐混合A
- 长信先锐混合C
- 长信金葵纯债一年定开债A
- 长信金葵纯债一年定开债C
- 长信稳健精选混合A
- 长信稳健精选混合C
- 长信浦瑞87个月定开债
- 长信消费升级混合A
- 长信消费升级混合C
- 长信企业优选一年持有混合
- 长信稳健均衡6个月持有混合A
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- 长信优质企业混合C
- 长信内需均衡混合A
- 长信内需均衡混合C
- 长信30天滚动持有短债A
- 长信30天滚动持有短债C
- 长信稳惠债券A
- 长信稳惠债券C
- 长信颐和平衡养老三年持有混合A
- 长信颐和平衡养老三年持有混合Y
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y
- 长信稳丰债券A
- 长信稳丰债券C
- 长信先进装备三个月持有混合A
- 长信先进装备三个月持有混合C
- 长信稳健增长一年持有混合A
- 长信稳健增长一年持有混合C
- 长信稳健成长混合A
- 长信稳健成长混合C
- 长信企业成长三年持有混合A
- 长信企业成长三年持有混合C
- 长信稳兴三个月定开债A
- 长信稳兴三个月定开债C
- 长信稳兴三个月定开债E
- 长信稳航30天持有中短债A
- 长信稳航30天持有中短债C
- 长信中证科创创业50指数A
- 长信中证科创创业50指数C
- 长信均衡策略一年持有混合A
- 长信均衡策略一年持有混合C
- 长信稳恒债券A
- 长信稳恒债券C
- 长信中证1000指数A
- 长信中证1000指数C
- 长信均衡优选混合A
- 长信均衡优选混合C
- 长信90天滚动持有债A
- 长信90天滚动持有债C
- 长信稳固60天滚动持有债A
- 长信稳固60天滚动持有债C
- 长信汇智量化选股混合A
- 长信汇智量化选股混合C
- 长信120天滚动持有债A
- 长信120天滚动持有债C
- 长信中证同业存单AAA指数
- 长信优势行业混合A
- 长信优势行业混合C