基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 16.66 -10.78 -2.13 -3.91 -16.10 -- --
基准收益率②% 21.09 -8.90 -1.29 -5.10 -14.66 -- --
① — ② -4.43 -1.88 -0.84 1.19 -1.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左金保 2018/04/19 2019/05/16 1年27天 -5.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.97 6.24 -- --
制造业 45.75 40.93 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.69 4.20 -- --
建筑业 2.75 2.46 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.41 3.94 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 1.50 -- --
金融业 35.84 32.07 -- --
房地产业 2.99 2.68 -- --
合计 105.08 94.02 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 8.54 7.64% 新晋 -2.73
601166 兴业银行 0.26 4.72 4.23% 新晋 -3.02
601318 中国平安 0.06 4.43 3.97% 0.55 7.83
600276 恒瑞医药 0.06 4.04 3.62% 新晋 3.53
601601 中国太保 0.10 3.37 3.01% 0.97 7.33
601211 国泰君安 0.16 3.22 2.88% 1.04 3.46
600031 三一重工 0.25 3.20 2.86% 新晋 1.85
002415 海康威视 0.09 3.16 2.82% 新晋 -6.68
601818 光大银行 0.76 3.12 2.80% 0.82 0.46
600028 中国石化 0.54 3.10 2.77% 新晋 1.83
合计 -- 2.29 40.90 36.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.49
本期利润(万元) 145.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1554
期末基金资产净值(万元) 111.78
期末基金份额净值(元) 0.9788