近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-24 | 资产净值(亿元)： | 17.98(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.27 | 0.29 | 3.53 | 0.50 | 4.31 | 10.52 | 15.98 | 46.01 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 42.88 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.23 | 0.88 | 0.22 | -1.15 | -1.22 | 0.57 | 3.13 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.16 | 1.60 | -0.00 | 0.80 | 3.21 | 5.29 | -- |
| 同类排名 | 33/417 | 250/402 | 20/393 | 181/399 | 73/387 | 26/356 | 9/335 | -- |
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.30 | 0.51 | 0.62 | 1.35 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.54 | 0.23 | -0.42 | -1.48 | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | -0.24 | 0.28 | 1.04 | 2.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 358 | 279 | 316 | ||
| 户均持有份额(万) | 5.55 | 35.88 | 38.61 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.48 | 99.91 | 98.36 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.52 | 0.09 | 1.64 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.02 | 1.98 | -12.86 |
| 企业债券 | 602.37 | 59.59 | 0.31 |
| 中期票据 | 301.00 | 29.78 | 24.81 |
| 合计 | 923.39 | 91.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 143039 | 17北方01 | 2.00 | 201.38 | 19.92 |
| 102001527 | 20远东租赁MTN004 | 2.00 | 200.32 | 19.82 |
| 163591 | 20常城01 | 2.00 | 200.12 | 19.80 |
| 112307 | 15投资01 | 1.00 | 100.87 | 9.98 |
| 101662077 | 16兴城投资MTN001 | 1.00 | 100.68 | 9.96 |
| 基金名称 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J000090)民生加银家盈理财月度B (J000715)民生加银家盈理财月度E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-01-06 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.12 |
| 本期利润(万元) | 0.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0218 |
