基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.28 1.80 1.14 -2.95 -4.38 6.56 2.89
基准收益率②% -0.37 1.60 -0.21 -2.11 -3.52 4.62 3.11
① — ② -0.91 0.20 1.35 -0.84 -0.86 1.94 -0.22
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*20%+中证债券型基金指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宇 2023/05/12 2023/09/21 4月9天 -0.52
杨帆 2020/08/24 2023/05/26 2年9月2天 5.18
于文婷 2020/08/24 2020/08/26 2天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.99 0.42 -- --
制造业 3.06 0.32 -- --
合计 7.05 0.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 0.22 3.99 0.42% 新晋 -7.28
600426 华鲁恒升 0.10 3.06 0.32% -0.24 -0.95
合计 -- 0.32 7.05 0.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.67 6.34 0.65
合计 60.67 6.34 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 0.60 60.67 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.34
本期利润(万元) -11.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 957.19
期末基金份额净值(元) 1.0536