基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 0.86 1.10 1.07 0.61 3.68 2.22 --
基准收益率②% 0.59 0.33 0.29 -0.35 0.88 0.18 --
① — ② 0.27 0.77 0.78 0.96 2.80 2.04 --
业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆莹 2020/06/05 2022/03/03 1年8月28天 6.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 176.52 8.00 --
金融债券 1,995.00 90.38 -31.02
其中：政策性金融债 1,995.00 90.38 -31.02
合计 2,171.52 98.38 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200402 20农发02 20.00 1995.00 90.38
019649 21国债01 1.10 110.02 4.98
019569 17国债15 0.60 66.50 3.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.22
本期利润(万元) 0.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 30.04
期末基金份额净值(元) 1.0598