基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.76 14.93 -0.90 -0.02 15.87 -17.33 -16.55
基准收益率②% -1.77 14.44 -1.91 2.82 13.38 -10.20 -19.53
① — ② 3.53 0.49 1.01 -2.84 2.49 -7.13 2.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周云 2023/08/19 2025/03/05 1年6月17天 9.01
张锋 2020/09/21 2023/08/19 2年10月28天 -12.46

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 106.76 0.10 -- --
制造业 68,544.05 61.32 -- --
建筑业 3,894.39 3.48 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4,244.63 3.80 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,551.92 3.18 -- --
金融业 16,460.48 14.73 -- --
科学研究和技术服务业 911.49 0.82 -- --
合计 97,713.72 87.43 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 27.73 7,376.18 6.60% -2.49 -3.39
600426 华鲁恒升 309.31 6,684.19 5.98% 0.41 14.19
600036 招商银行 130.00 5,109.00 4.57% 0.67 5.10
600919 江苏银行 452.57 4,444.24 3.98% 新晋 -0.28
600276 恒瑞医药 95.99 4,405.94 3.94% 0.21 -5.05
601233 桐昆股份 371.19 4,380.04 3.92% 新晋 7.25
601333 广深铁路 1,237.50 4,244.63 3.80% 0.47 0.25
601012 隆基绿能 263.69 4,142.49 3.71% 新晋 -14.72
600820 隧道股份 541.64 3,894.39 3.48% -0.76 -3.42
300037 新宙邦 101.50 3,800.16 3.40% -0.24 -5.93
合计 -- 3,531.12 48,481.26 43.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,853.01
本期利润(万元) 1,035.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 111,777.84
期末基金份额净值(元) 0.9441