近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-22 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.04 | 2.26 | -7.28 | -5.66 | -22.41 | -22.99 | 6.79 |
| 基准收益率②% | -3.88 | 3.72 | -4.97 | -1.09 | -9.98 | -11.70 | 8.08 |
| ① — ② | 1.84 | -1.46 | -2.31 | -4.57 | -12.43 | -11.29 | -1.29 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4808 | 4412 | 4862 | 5286 | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 41.55 | 40.72 | 38.37 | 35.82 | |
| 个人持有比例(%) | 58.45 | 59.28 | 61.63 | 64.18 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 38.30 | 2.49 | -- | -- |
| 制造业 | 1,190.83 | 77.42 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 31.54 | 2.05 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.53 | 6.93 | -- | -- |
| 合计 | 1,367.20 | 88.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 3.79 | 107.56 | 6.99% | 0.97 | -10.95 |
| 688169 | 石头科技 | 0.21 | 82.45 | 5.36% | 1.22 | -26.84 |
| 300866 | 安克创新 | 1.04 | 74.06 | 4.81% | 0.88 | -20.66 |
| 601156 | 东航物流 | 3.16 | 64.31 | 4.18% | 新晋 | -15.33 |
| 000333 | 美的集团 | 0.89 | 57.41 | 3.73% | 新晋 | -1.45 |
| 002384 | 东山精密 | 2.69 | 55.68 | 3.62% | 新晋 | -32.24 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1.00 | 55.10 | 3.58% | -0.32 | -14.16 |
| 300856 | 科思股份 | 1.63 | 52.18 | 3.39% | -0.54 | -15.20 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.23 | 51.92 | 3.38% | 0.20 | -15.78 |
| 000921 | 海信家电 | 1.61 | 51.91 | 3.37% | 新晋 | -6.95 |
| 合计 | -- | 17.25 | 652.58 | 42.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.91 | 3.31 | 0.09 |
| 合计 | 50.91 | 3.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.91 | 3.31 |
| 基金名称 | 华富国潮优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019196)华富国潮优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；投资于国潮优选主题相关股票的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -54.32 |
| 本期利润(万元) | -29.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,502.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6392 |
