近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.26 | -7.28 | -5.66 | -13.52 | -22.41 | -22.99 | 6.79 |
基准收益率②% | 3.72 | -4.97 | -1.09 | -5.92 | -9.98 | -11.70 | 8.08 |
① — ② | -1.46 | -2.31 | -4.57 | -7.60 | -12.43 | -11.29 | -1.29 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王羿伟 | 2022/08/22 | 1年8月10天 | -21.03 | 王羿伟,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员。现任华富量子生命力混合型基金基金经理。2021年10月29日任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龚炜 | 2021/09/23 | 2022/08/23 | 11月 | -12.12 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4378 | 4862 | 5286 | 6038 | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 40.76 | 38.37 | 35.82 | 34.11 | |
个人持有比例(%) | 59.24 | 61.63 | 64.18 | 65.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 74.21 | 4.72 | -- | -1.82 |
制造业 | 1,191.74 | 75.82 | -- | 29.63 |
批发和零售业 | 50.18 | 3.19 | -- | 1.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 114.94 | 7.31 | -- | 4.85 |
合计 | 1,431.07 | 91.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 3.79 | 94.56 | 6.02% | 新晋 | 21.16 |
002050 | 三花智控 | 2.93 | 69.53 | 4.42% | 0.29 | -7.79 |
688169 | 石头科技 | 0.19 | 65.09 | 4.14% | 新晋 | 23.95 |
300866 | 安克创新 | 0.80 | 61.82 | 3.93% | 新晋 | 11.66 |
300856 | 科思股份 | 0.79 | 61.75 | 3.93% | 新晋 | 3.35 |
301345 | 涛涛车业 | 1.00 | 61.32 | 3.90% | 新晋 | 17.46 |
601598 | 中国外运 | 8.80 | 52.18 | 3.32% | 新晋 | -1.11 |
300592 | 华凯易佰 | 2.60 | 50.18 | 3.19% | 新晋 | -2.87 |
603661 | 恒林股份 | 1.23 | 50.00 | 3.18% | 新晋 | 7.97 |
600060 | 海信视像 | 2.08 | 49.73 | 3.16% | -0.03 | 16.35 |
合计 | -- | 24.21 | 616.16 | 39.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.67 | 3.22 | 1.27 |
合计 | 50.67 | 3.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.67 | 3.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -151.95 |
本期利润(万元) | 32.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 1,567.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.6525 |