基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.82 -1.72 2.36 -7.40 -19.74 -25.06 --
基准收益率②% 13.31 0.51 1.61 -5.09 -8.84 -14.34 --
① — ② -0.49 -2.23 0.75 -2.31 -10.90 -10.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%（经汇率估值调整）+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,568.06 4.56 -- --
采矿业 23,371.71 12.45 -- --
制造业 70,230.09 37.40 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,217.00 7.04 -- --
批发和零售业 568.94 0.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15,321.90 8.16 -- --
住宿和餐饮业 260.30 0.14 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4,674.42 2.49 -- --
教育 6,761.48 3.60 -- --
合计 142,973.90 76.14 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.02
本期利润(万元) 511.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.075
期末基金资产净值(万元) 4,500.15
期末基金份额净值(元) 0.659