基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.82 -1.72 2.36 -7.40 -19.74 -25.06 --
基准收益率②% 13.31 0.51 1.61 -5.09 -8.84 -14.34 --
① — ② -0.49 -2.23 0.75 -2.31 -10.90 -10.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%（经汇率估值调整）+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李竞 2021/12/02 2024/12/30 3年28天 -34.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,568.06 4.56 -- --
采矿业 23,371.71 12.45 -- --
制造业 70,230.09 37.40 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,217.00 7.04 -- --
批发和零售业 568.94 0.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15,321.90 8.16 -- --
住宿和餐饮业 260.30 0.14 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4,674.42 2.49 -- --
教育 6,761.48 3.60 -- --
合计 142,973.90 76.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 765.25 13,881.64 7.39% -0.30 6.92
300750 宁德时代 50.49 12,717.75 6.77% 0.43 1.47
300972 万辰集团 209.54 8,568.06 4.56% 新晋 -4.39
300124 汇川技术 114.41 7,144.90 3.80% -0.72 2.37
600547 山东黄金 220.75 6,465.77 3.44% -0.19 -0.40
00700 腾讯控股 15.91 6,378.96 3.40% 0.66 --
603100 川仪股份 290.06 6,027.48 3.21% -0.47 -3.32
000526 学大教育 94.62 5,969.58 3.18% -0.21 -10.27
601156 东航物流 249.63 4,613.16 2.46% -0.18 0.37
003816 中国广核 997.85 4,490.33 2.39% -0.26 -6.63
合计 -- 3,008.51 76,257.63 40.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.02
本期利润(万元) 511.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.075
期末基金资产净值(万元) 4,500.15
期末基金份额净值(元) 0.659