近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.82 | -1.72 | 2.36 | -7.40 | -19.74 | -25.06 | -- |
| 基准收益率②% | 13.31 | 0.51 | 1.61 | -5.09 | -8.84 | -14.34 | -- |
| ① — ② | -0.49 | -2.23 | 0.75 | -2.31 | -10.90 | -10.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%（经汇率估值调整）+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李竞 | 2021/12/02 | 2024/12/30 | 3年28天 | -34.31 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31090 | 31090 | 31090 | 31090 | |
| 户均持有份额(万) | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8,568.06 | 4.56 | -- | -- |
| 采矿业 | 23,371.71 | 12.45 | -- | -- |
| 制造业 | 70,230.09 | 37.40 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,217.00 | 7.04 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 568.94 | 0.30 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,321.90 | 8.16 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 260.30 | 0.14 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,674.42 | 2.49 | -- | -- |
| 教育 | 6,761.48 | 3.60 | -- | -- |
| 合计 | 142,973.90 | 76.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 765.25 | 13,881.64 | 7.39% | -0.30 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 50.49 | 12,717.75 | 6.77% | 0.43 | -7.11 |
| 300972 | 万辰集团 | 209.54 | 8,568.06 | 4.56% | 新晋 | 59.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 114.41 | 7,144.90 | 3.80% | -0.72 | -7.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 220.75 | 6,465.77 | 3.44% | -0.19 | 19.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.91 | 6,378.96 | 3.40% | 0.66 | -- |
| 603100 | 川仪股份 | 290.06 | 6,027.48 | 3.21% | -0.47 | 3.68 |
| 000526 | 学大教育 | 94.62 | 5,969.58 | 3.18% | -0.21 | 16.33 |
| 601156 | 东航物流 | 249.63 | 4,613.16 | 2.46% | -0.18 | -11.09 |
| 003816 | 中国广核 | 997.85 | 4,490.33 | 2.39% | -0.26 | -2.00 |
| 合计 | -- | 3,008.51 | 76,257.63 | 40.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J169109)东方红睿和三年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为： 本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的60%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.02 |
| 本期利润(万元) | 511.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,500.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.659 |
