基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.18 2.09 -7.41 -- -- -- --
基准收益率②% -3.88 3.72 -4.97 -- -- -- --
① — ② 1.70 -1.63 -2.44 -- -- -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王羿伟 2023/09/14 2024/09/24 2年1月2天 -16.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.30 2.49 -- --
制造业 1,190.83 77.42 -- --
批发和零售业 31.54 2.05 -- --
交通运输、仓储和邮政业 106.53 6.93 -- --
合计 1,367.20 88.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 3.79 107.56 6.99% 0.97 -7.16
688169 石头科技 0.21 82.45 5.36% 1.22 -18.24
300866 安克创新 1.04 74.06 4.81% 0.88 -0.65
601156 东航物流 3.16 64.31 4.18% 新晋 -0.16
000333 美的集团 0.89 57.41 3.73% 新晋 -4.89
002384 东山精密 2.69 55.68 3.62% 新晋 11.94
301345 涛涛车业 1.00 55.10 3.58% -0.32 9.64
300856 科思股份 1.63 52.18 3.39% -0.54 -9.91
603661 恒林股份 1.23 51.92 3.38% 0.20 5.74
000921 海信家电 1.61 51.91 3.37% 新晋 0.25
合计 -- 17.25 652.58 42.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.91 3.31 0.09
合计 50.91 3.31 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.50 50.91 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.80
本期利润(万元) -2.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0809
期末基金资产净值(万元) 35.95
期末基金份额净值(元) 0.6361