基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郜哲 2024/03/20 2024/12/04 8月15天 8.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 249.76 9.68 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 473.51 18.35 -- --
建筑业 85.99 3.33 -- --
批发和零售业 79.48 3.08 -- --
交通运输、仓储和邮政业 342.23 13.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 44.15 1.71 -- --
金融业 1,002.01 38.82 -- --
水利、环境和公共设施管理业 15.89 0.62 -- --
合计 2,293.02 88.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002327 富安娜 10.50 98.70 3.82% 新晋 -9.92
601318 中国平安 1.69 96.48 3.74% 新晋 10.35
600098 广州发展 13.60 91.53 3.55% 新晋 -2.90
002267 陕天然气 11.70 91.26 3.54% 新晋 -11.52
600901 江苏金租 16.70 89.85 3.48% 新晋 -1.25
601825 沪农商行 11.00 81.73 3.17% 新晋 1.41
600887 伊利股份 2.80 81.40 3.15% 新晋 2.26
002948 青岛银行 21.50 81.27 3.15% 新晋 -10.06
600642 申能股份 9.50 81.13 3.14% 新晋 -3.57
600919 江苏银行 9.40 78.96 3.06% 新晋 -6.00
合计 -- 108.39 872.31 33.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.36
本期利润(万元) 114.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2165
期末基金资产净值(万元) 1,027.78
期末基金份额净值(元) 1.0997