基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.79 1.95 0.82 7.57 15.88 -0.11 -1.28
基准收益率②% 2.31 1.15 -1.59 7.19 9.16 -1.38 0.35
① — ② 2.48 0.80 2.41 0.38 6.72 1.27 -1.63
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晖 2019/04/29 2020/01/23 8月24天 8.97
秦娟 2018/12/25 2019/09/03 8月9天 10.00
朱轶伦 2017/05/22 2019/04/30 1年11月8天 7.71
左金保 2016/06/02 2019/04/30 2年10月28天 4.78
姜锡峰 2016/08/17 2017/09/06 1年20天 -1.57
吴哲 2016/06/02 2017/01/23 7月21天 -0.90

更多>>(2019-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.29 0.14 -- --
金融业 10.22 0.45 -- --
合计 13.51 0.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 0.27 10.22 0.45% -0.44 23.91
002475 立讯精密 0.09 3.29 0.14% 新晋 17.72
合计 -- 0.36 13.51 0.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,567.00 68.42 43.79
金融债券 191.02 8.34 -25.45
其中：政策性金融债 191.02 8.34 -25.45
企业债券 24.26 1.06 -1.25
可转换债券 229.46 10.02 -16.39
合计 2,011.74 87.84 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019611 19国债01 14.80 1480.79 64.65
018007 国开1801 1.90 191.02 8.34
010107 21国债⑺ 0.84 86.21 3.76
113025 明泰转债 0.31 35.66 1.56
128029 太阳转债 0.22 28.37 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.99
本期利润(万元) 52.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0482
期末基金资产净值(万元) 2,290.34
期末基金份额净值(元) 1.137