基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.18 21.55 -10.64 -9.15 -20.19 26.64 -20.24
基准收益率②% -1.70 17.69 -6.93 -1.66 -15.19 9.26 -6.30
① — ② 1.88 3.86 -3.71 -7.49 -5.00 17.38 -13.94
业绩比较基准 中证800指数*60%＋上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝昱丰 2019/02/18 2019/09/04 6月14天 18.55
安昀 2017/11/01 2019/09/04 1年10月3天 0.20
叶松 2017/03/09 2018/06/01 1年2月23天 21.31
谈洁颖 2012/07/23 2017/03/28 4年8月5天 93.77
钱斌 2010/07/21 2012/08/03 2年13天 -0.62
胡志宝 2008/06/19 2010/08/26 2年2月7天 10.69
张甦伟 2008/07/25 2010/07/07 1年11月13天 0.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.03 -- --
制造业 62,532.79 50.03 -- --
批发和零售业 17,943.23 14.36 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,906.77 4.73 -- --
金融业 3.39 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 6,508.35 5.21 -- --
文化、体育和娱乐业 4,922.76 3.94 -- --
合计 97,853.63 78.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603589 口子窖 113.66 7,321.98 5.86% -0.44 12.00
000661 长春高新 20.87 7,053.72 5.64% 新晋 1.01
603708 家家悦 287.60 6,563.07 5.25% 新晋 -3.05
601933 永辉超市 641.24 6,547.06 5.24% 新晋 9.50
603160 汇顶科技 47.00 6,523.77 5.22% -1.37 8.32
603259 药明康德 75.08 6,508.35 5.21% -1.33 5.33
000651 格力电器 107.56 5,915.80 4.73% 新晋 11.89
300383 光环新网 351.99 5,902.81 4.72% -2.26 1.08
601633 长城汽车 705.27 5,832.56 4.67% 新晋 8.85
300630 普利制药 96.64 5,568.52 4.46% 新晋 -27.39
合计 -- 2,446.91 63,737.64 51.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,002.70 4.00 -1.64
其中：政策性金融债 5,002.70 4.00 -1.64
可转换债券 11,697.91 9.36 -2.04
合计 16,700.61 13.36 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113009 广汽转债 45.13 4802.04 3.84
113020 桐昆转债 35.98 4275.26 3.42
180410 18农发10 30.00 3002.10 2.40
110031 航信转债 24.46 2620.60 2.10
180209 18国开09 20.00 2000.60 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,813.37
本期利润(万元) 1,101.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 124,863.47
期末基金份额净值(元) 1.32