近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 230.48 | 0.31 | -- | -1.04 |
| 制造业 | 2,251.74 | 3.00 | -- | -4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.91 | 0.09 | -- | -0.59 |
| 建筑业 | 85.95 | 0.11 | -- | -0.23 |
| 批发和零售业 | 55.30 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.75 | 0.02 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.04 | 0.19 | -- | -0.81 |
| 金融业 | 156.05 | 0.21 | -- | -1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 85.79 | 0.11 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.92 | 0.06 | -- | -0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.25 | 0.07 | -- | -0.14 |
| 合计 | 3,186.18 | 4.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 5.25 | 103.06 | 0.14% | 新晋 | 24.84 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.90 | 85.95 | 0.11% | 新晋 | 67.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.88 | 72.77 | 0.10% | 新晋 | 40.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 68.86 | 0.09% | 新晋 | -0.16 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.95 | 63.63 | 0.08% | -0.05 | -0.44 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4.41 | 63.55 | 0.08% | 新晋 | 13.02 |
| 002170 | 芭田股份 | 5.16 | 62.85 | 0.08% | -0.07 | 14.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.28 | 62.82 | 0.08% | 新晋 | 3.44 |
| 000915 | 华特达因 | 1.90 | 62.78 | 0.08% | 新晋 | -1.91 |
| 002001 | 新和成 | 2.49 | 62.72 | 0.08% | 新晋 | 12.65 |
| 合计 | -- | 27.27 | 708.99 | 0.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 35,065.93 | 46.70 | -12.70 |
| 其中：政策性金融债 | 24,590.46 | 32.75 | -4.53 |
| 企业债券 | 6,495.20 | 8.65 | -0.75 |
| 短期融资券 | 8,165.02 | 10.87 | 0.05 |
| 中期票据 | 10,910.23 | 14.53 | 0.12 |
| 合计 | 60,636.39 | 80.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 66.50 | 7445.90 | 9.92 |
| 210210 | 21国开10 | 50.00 | 5499.16 | 7.32 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 50.00 | 5215.55 | 6.95 |
| 230313 | 23进出13 | 50.00 | 5064.90 | 6.75 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 45.00 | 4550.84 | 6.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 55.61 |
| 本期利润(万元) | 37.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,664.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0036 |