近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄立冬 | 2025/07/21 | 4月14天 | 0.07 | 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许一 | 2025/07/21 | 2025/09/24 | 2月3天 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 334.72 | 0.45 | -- | -0.97 |
| 制造业 | 3,656.64 | 4.87 | -- | -3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.28 | 0.11 | -- | -0.45 |
| 批发和零售业 | 103.04 | 0.14 | -- | -0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.71 | 0.34 | -- | -0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.49 | 0.50 | -- | -0.71 |
| 金融业 | 58.46 | 0.08 | -- | -1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 61.58 | 0.08 | -- | -0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 84.97 | 0.11 | -- | -0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.08 | 0.05 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.70 | 0.15 | -- | -0.11 |
| 合计 | 5,165.67 | 6.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002170 | 芭田股份 | 10.14 | 109.61 | 0.15% | 新晋 | 8.61 |
| 300770 | 新媒股份 | 2.29 | 109.00 | 0.15% | 新晋 | -13.71 |
| 603508 | 思维列控 | 3.15 | 105.53 | 0.14% | 新晋 | 10.02 |
| 603565 | 中谷物流 | 9.52 | 103.67 | 0.14% | 新晋 | -3.12 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.13 | 102.18 | 0.14% | 新晋 | 4.80 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8.40 | 100.97 | 0.13% | 新晋 | 10.44 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.55 | 98.78 | 0.13% | 新晋 | -11.15 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.96 | 93.59 | 0.12% | 新晋 | 4.66 |
| 01171 | 兖矿能源 | 8.40 | 78.07 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.15 | 68.55 | 0.09% | 新晋 | -8.55 |
| 601919 | 中远海控 | 3.70 | 53.06 | 0.07% | 新晋 | -1.54 |
| 01919 | 中远海控 | 4.50 | 49.75 | 0.07% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 65.89 | 1,072.76 | 1.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 44,571.15 | 59.40 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 27,971.41 | 37.28 | -- |
| 企业债券 | 7,050.69 | 9.40 | -- |
| 可转换债券 | 2,658.95 | 3.54 | -- |
| 短期融资券 | 8,122.01 | 10.82 | -- |
| 中期票据 | 10,815.60 | 14.41 | -- |
| 合计 | 73,218.39 | 97.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 86.50 | 9630.55 | 12.83 |
| 210210 | 21国开10 | 70.00 | 7640.06 | 10.18 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 55.00 | 5533.90 | 7.38 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 50.00 | 5179.66 | 6.90 |
| 230313 | 23进出13 | 50.00 | 5166.89 | 6.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.85 |
| 本期利润(万元) | 72.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,409.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 |