基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.91 15.54 -0.87 2.94 13.30 -10.18 -19.23
基准收益率②% -3.30 15.83 -1.77 3.26 13.61 -11.94 -20.95
① — ② -0.61 -0.29 0.90 -0.32 -0.31 1.76 1.72
业绩比较基准 中证A100指数收益率*95%+1年期银行定期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李孝华 2021/05/07 2025/02/18 3年9月11天 -16.06
郜哲 2018/02/23 2025/02/18 6年11月23天 34.85
高靖瑜 2017/09/12 2019/07/17 1年10月5天 18.33
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月3天 74.49
郭晨 2010/12/27 2012/12/19 1年11月23天 -15.77
韩玮 2009/12/30 2011/01/24 1年25天 -19.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.26 1,919.02 7.32% -0.29 -0.51
300750 宁德时代 5.38 1,430.55 5.45% 0.03 -2.91
601318 中国平安 21.90 1,153.04 4.40% -0.20 -0.04
600036 招商银行 25.30 994.29 3.79% -0.15 2.83
000333 美的集团 9.86 741.47 2.83% -0.25 9.55
600900 长江电力 24.75 731.40 2.79% -0.23 -0.24
600030 中信证券 19.98 582.82 2.22% 0.26 -7.19
601166 兴业银行 29.68 568.67 2.17% 新晋 1.74
002594 比亚迪 1.84 519.84 1.98% -0.05 -4.68
601899 紫金矿业 32.99 498.81 1.90% -0.51 -0.20
合计 -- 172.94 9,139.91 34.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.52
本期利润(万元) -1,046.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0455
期末基金资产净值(万元) 25,932.10
期末基金份额净值(元) 1.2014