基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓虎 2017/04/14 2017/09/28 5月14天 3.60
左金保 2017/04/20 2017/09/28 5月8天 3.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2017-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 11.61 335.30 1.74% 新晋 0.02
600009 上海机场 8.15 304.08 1.58% 新晋 -0.77
600642 申能股份 42.72 269.14 1.40% 新晋 -1.05
600663 陆家嘴 10.88 257.20 1.34% 新晋 -4.29
600115 中国东航 37.43 254.52 1.32% 新晋 3.89
600639 浦东金桥 13.78 249.69 1.30% 新晋 -9.80
600606 绿地控股 31.55 246.72 1.28% 新晋 -4.61
600637 东方明珠 11.38 246.60 1.28% 新晋 -9.18
600827 百联股份 14.82 240.83 1.25% 新晋 0.79
600837 海通证券 16.07 238.64 1.24% 新晋 0.00
合计 -- 198.39 2,642.72 13.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.82
本期利润(万元) 238.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 19,224.54
期末基金份额净值(元) 1.012